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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 777.00 | 43 611.00 | 6 165.00 | 49 777.00 |
AH Fonds commercial | 170 001.00 | 66 000.00 | 104 001.00 | 170 001.00 |
AN Terrains | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AP Constructions | 467 452.00 | 397 426.00 | 70 025.00 | 467 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 639.00 | 369 890.00 | 445 749.00 | 815 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 330.00 | 800 139.00 | 316 190.00 | 1 116 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BF Prêts | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 170.00 | 1 689 057.00 | 956 113.00 | 2 645 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 129.00 | | 226 129.00 | 226 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 228.00 | | 1 917 228.00 | 1 917 228.00 |
BZ Autres créances | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
CF Disponibilités | 979 576.00 | | 979 576.00 | 979 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930 609.00 | | 930 609.00 | 930 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 654 358.00 | | 4 654 358.00 | 4 654 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 299 528.00 | 1 689 057.00 | 5 610 471.00 | 7 299 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
DG Autres réserves | 725 499.00 | 606 849.00 | | 725 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 128.00 | 276 650.00 | | 175 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 728.00 | 1 271 599.00 | | 1 288 728.00 |
DP Provisions pour risques | 97 522.00 | 59 944.00 | | 97 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 522.00 | 59 944.00 | | 97 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 414.00 | 2 227 337.00 | | 386 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 062.00 | 6 011.00 | | 6 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805 001.00 | 450 922.00 | | 805 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 289.00 | 1 401 341.00 | | 1 639 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 199.00 | 711 920.00 | | 971 199.00 |
EA Autres dettes | 28 481.00 | 51 562.00 | | 28 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 775.00 | 179 978.00 | | 387 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 221.00 | 5 029 070.00 | | 4 224 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 471.00 | 6 360 614.00 | | 5 610 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
FD Production vendue biens | 13 555 654.00 | | 13 555 654.00 | 13 555 654.00 |
FG Production vendue services | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 633 087.00 | | 13 633 087.00 | 13 633 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 776 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 053 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 522.00 | |
GE Autres charges | | | 70 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 445 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 917.00 | 10 224.00 | | 30 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 621.00 | 81 400.00 | | 7 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 538.00 | 91 624.00 | | 38 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 979.00 | 41 671.00 | | 41 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657.00 | 59 104.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 635.00 | 100 775.00 | | 45 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 097.00 | -9 151.00 | | -7 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 542.00 | 1 282.00 | | 45 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 589.00 | 18 191.00 | | 89 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 815 425.00 | 13 509 669.00 | | 13 815 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 640 297.00 | 13 233 019.00 | | 13 640 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 128.00 | 276 650.00 | | 175 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 673.00 | | 100 701.00 | 2 758 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 024.00 | 2 639 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 559.00 | 219 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 465.00 | 2 406 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 337.00 | | 4 000.00 | 267 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 174.00 | | 96 701.00 | 2 478 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 545.00 | 226 879.00 | 216 367.00 | 1 607 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 978.00 | 6 193.00 | 51 559.00 | 88 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518 567.00 | 220 687.00 | 164 808.00 | 1 518 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 944.00 | 95 078.00 | 57 500.00 | 59 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 66 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 66 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 944.00 | 161 078.00 | 57 500.00 | 64 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 522.00 | 59 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 289.00 | 1 639 289.00 | | 1 639 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 626.00 | 256 626.00 | | 256 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 589.00 | 281 589.00 | | 281 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 775.00 | 387 775.00 | | 387 775.00 |
UP Prêts | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 228.00 | 1 917 228.00 | | 1 917 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 427.00 | 130 714.00 | 232 514.00 | 381 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841 026.00 | | | 1 841 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 609.00 | 930 609.00 | | 930 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 236.00 | 2 912 236.00 | | 2 912 236.00 |
VW T.V.A. | 330 351.00 | 330 351.00 | | 330 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 220.00 | 3 168 506.00 | 232 514.00 | 3 419 220.00 |