| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 658.00 | 83 684.00 | 10 974.00 | 94 658.00 |
AH Fonds commercial | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
AN Terrains | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AP Constructions | 461 843.00 | 381 756.00 | 80 087.00 | 461 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 776.00 | 506 094.00 | 470 682.00 | 976 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 210.00 | 775 909.00 | 324 301.00 | 1 100 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 641.00 | 1 754 433.00 | 1 069 208.00 | 2 823 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 318.00 | | 170 318.00 | 170 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 162 075.00 | | 2 162 075.00 | 2 162 075.00 |
BZ Autres créances | 132 144.00 | | 132 144.00 | 132 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 935.00 | | 248 935.00 | 248 935.00 |
CF Disponibilités | 524 337.00 | | 524 337.00 | 524 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 397.00 | | 589 397.00 | 589 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 827 206.00 | | 3 827 206.00 | 3 827 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 650 847.00 | 1 754 433.00 | 4 896 414.00 | 6 650 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
DG Autres réserves | 586 858.00 | 875 570.00 | | 586 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 991.00 | -174 712.00 | | 19 991.00 |
DL TOTAL (I) | 994 950.00 | 1 099 959.00 | | 994 950.00 |
DP Provisions pour risques | 66 025.00 | 66 307.00 | | 66 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 025.00 | 66 307.00 | | 66 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 706.00 | 491 274.00 | | 516 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 962.00 | 5 956.00 | | 5 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 747.00 | 674 461.00 | | 461 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 114.00 | 1 477 842.00 | | 1 536 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 709.00 | 609 496.00 | | 798 709.00 |
EA Autres dettes | 42 973.00 | 38 603.00 | | 42 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 227.00 | 270 628.00 | | 473 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 439.00 | 3 568 259.00 | | 3 835 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 414.00 | 4 734 525.00 | | 4 896 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 523 282.00 | 3 278 818.00 | | 3 523 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
FD Production vendue biens | 15 333 771.00 | | 15 333 771.00 | 15 333 771.00 |
FG Production vendue services | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 366 440.00 | | 15 366 440.00 | 15 366 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 470 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 515 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 314 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 576.00 | |
GE Autres charges | | | 7 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 415 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 792.00 | 34 771.00 | | 19 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 500.00 | 90 708.00 | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 292.00 | 125 479.00 | | 98 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 505.00 | 48 489.00 | | 70 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 255.00 | 61 613.00 | | 41 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 274.00 | 110 102.00 | | 129 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 982.00 | 15 377.00 | | -30 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 958.00 | -6 020.00 | | -6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 570 126.00 | 14 485 342.00 | | 15 570 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 550 136.00 | 14 660 054.00 | | 15 550 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 991.00 | -174 712.00 | | 19 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 101.00 | | 289 999.00 | 2 897 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 460.00 | 2 823 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 460.00 | 2 545 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 826.00 | | 13 833.00 | 250 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 114.00 | | 276 166.00 | 2 633 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 390.00 | 197 248.00 | 322 205.00 | 1 879 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 686.00 | 2 998.00 | | 80 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798 704.00 | 194 250.00 | 322 205.00 | 1 798 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 307.00 | 47 090.00 | 47 372.00 | 66 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 307.00 | 47 090.00 | 47 372.00 | 66 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 114.00 | 1 536 114.00 | | 1 536 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 003.00 | 151 003.00 | | 151 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 366.00 | 244 366.00 | | 244 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 227.00 | 473 227.00 | | 473 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 075.00 | 2 162 075.00 | | 2 162 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 242.00 | 199 085.00 | 312 157.00 | 511 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 748.00 | | | 222 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 397.00 | 589 397.00 | | 589 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 778.00 | 2 891 778.00 | | 2 891 778.00 |
VW T.V.A. | 366 154.00 | 366 154.00 | | 366 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 692.00 | 3 061 535.00 | 312 157.00 | 3 373 692.00 |