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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 336.00 | 88 978.00 | 8 358.00 | 97 336.00 |
AH Fonds commercial | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
AN Terrains | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AP Constructions | 462 199.00 | 389 797.00 | 72 402.00 | 462 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 936.00 | 403 016.00 | 466 920.00 | 869 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 049.00 | 718 764.00 | 420 285.00 | 1 139 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 761 393.00 | 1 612 545.00 | 1 148 847.00 | 2 761 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 142.00 | | 172 142.00 | 172 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 009.00 | | 1 702 009.00 | 1 702 009.00 |
BZ Autres créances | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 724.00 | | 1 649 724.00 | 1 649 724.00 |
CF Disponibilités | 1 004 762.00 | | 1 004 762.00 | 1 004 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 874.00 | | 621 874.00 | 621 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 766.00 | | 5 211 766.00 | 5 211 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 159.00 | 1 612 545.00 | 6 360 614.00 | 7 973 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
DG Autres réserves | 606 849.00 | 586 858.00 | | 606 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 650.00 | 19 991.00 | | 276 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 599.00 | 994 950.00 | | 1 271 599.00 |
DP Provisions pour risques | 59 944.00 | 66 025.00 | | 59 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 944.00 | 66 025.00 | | 59 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 337.00 | 516 706.00 | | 2 227 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | 5 962.00 | | 6 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 922.00 | 461 747.00 | | 450 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 341.00 | 1 536 114.00 | | 1 401 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 920.00 | 798 709.00 | | 711 920.00 |
EA Autres dettes | 51 562.00 | 42 973.00 | | 51 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 978.00 | 473 227.00 | | 179 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 070.00 | 3 835 439.00 | | 5 029 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 614.00 | 4 896 414.00 | | 6 360 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 811.00 | 3 523 282.00 | | 4 646 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
FD Production vendue biens | 13 118 411.00 | | 13 118 411.00 | 13 118 411.00 |
FG Production vendue services | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 192 163.00 | | 13 192 163.00 | 13 192 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 873 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 097 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 224.00 | 19 792.00 | | 10 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 400.00 | 78 500.00 | | 81 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 624.00 | 98 292.00 | | 91 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 671.00 | 70 505.00 | | 41 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 104.00 | 41 255.00 | | 59 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 775.00 | 129 274.00 | | 100 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 151.00 | -30 982.00 | | -9 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 191.00 | -6 958.00 | | 18 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 509 669.00 | 15 570 126.00 | | 13 509 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 233 019.00 | 15 550 136.00 | | 13 233 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 650.00 | 19 991.00 | | 276 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 641.00 | | 367 336.00 | 2 823 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 304.00 | 2 758 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 304.00 | 2 478 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 659.00 | | 2 678.00 | 264 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 545 820.00 | | 364 658.00 | 2 545 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 433.00 | 226 312.00 | 373 200.00 | 1 754 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 684.00 | 5 294.00 | | 83 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 749.00 | 221 018.00 | 373 200.00 | 1 670 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 025.00 | 42 909.00 | 48 990.00 | 66 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 025.00 | 47 909.00 | 48 990.00 | 66 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 909.00 | 48 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 341.00 | 1 401 341.00 | | 1 401 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 636.00 | 267 636.00 | | 267 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 978.00 | 179 978.00 | | 179 978.00 |
UP Prêts | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 009.00 | 1 702 009.00 | | 1 702 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704 884.00 | 1 704 884.00 | | 1 704 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 454.00 | 140 194.00 | 342 739.00 | 522 454.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 847 500.00 | | | 1 847 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 874.00 | 621 874.00 | | 621 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 021.00 | 2 396 021.00 | | 2 396 021.00 |
VW T.V.A. | 274 443.00 | 274 443.00 | | 274 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 149.00 | 4 195 889.00 | 342 739.00 | 4 578 149.00 |