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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 777.00 | 48 069.00 | 1 708.00 | 49 777.00 |
AH Fonds commercial | 170 001.00 | 66 000.00 | 104 001.00 | 170 001.00 |
AN Terrains | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AP Constructions | 468 800.00 | 405 273.00 | 63 526.00 | 468 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 545.00 | 402 118.00 | 538 427.00 | 940 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 122.00 | 925 912.00 | 296 210.00 | 1 222 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 257.00 | 1 859 362.00 | 1 015 895.00 | 2 875 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 881.00 | | 491 881.00 | 491 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 486.00 | | 1 940 486.00 | 1 940 486.00 |
BZ Autres créances | 252 677.00 | | 252 677.00 | 252 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CF Disponibilités | 840 294.00 | | 840 294.00 | 840 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011 374.00 | | 1 011 374.00 | 1 011 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 836.00 | | 4 587 836.00 | 4 587 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 463 093.00 | 1 859 362.00 | 5 603 731.00 | 7 463 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
DG Autres réserves | 725 627.00 | 725 499.00 | | 725 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 936.00 | 175 128.00 | | -137 936.00 |
DL TOTAL (I) | 975 792.00 | 1 288 728.00 | | 975 792.00 |
DP Provisions pour risques | 79 020.00 | 97 522.00 | | 79 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 020.00 | 97 522.00 | | 79 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 342.00 | 386 414.00 | | 410 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 6 062.00 | | 6 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118 225.00 | 805 001.00 | | 1 118 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 264.00 | 1 639 289.00 | | 1 827 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 398.00 | 971 199.00 | | 721 398.00 |
EA Autres dettes | 83 792.00 | 28 481.00 | | 83 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 750.00 | 387 775.00 | | 381 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 919.00 | 4 224 221.00 | | 4 548 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 731.00 | 5 610 471.00 | | 5 603 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290 087.00 | 3 973 507.00 | | 4 290 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
FD Production vendue biens | 14 770 834.00 | | 14 770 834.00 | 14 770 834.00 |
FG Production vendue services | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 903 296.00 | | 14 903 296.00 | 14 903 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 094 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 886 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 397.00 | |
GE Autres charges | | | 86 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 224 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 545.00 | 30 917.00 | | 28 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 7 621.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 545.00 | 38 538.00 | | 80 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 102.00 | 41 979.00 | | 86 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 202.00 | 3 657.00 | | 59 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 304.00 | 45 635.00 | | 145 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 759.00 | -7 097.00 | | -64 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 079.00 | 89 589.00 | | -66 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 175 646.00 | 13 815 425.00 | | 15 175 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 313 582.00 | 13 640 297.00 | | 15 313 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 936.00 | 175 128.00 | | -137 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 170.00 | | 341 847.00 | 2 645 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 760.00 | 2 875 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 000.00 | 2 638 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 778.00 | | | 219 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 410.00 | | 341 047.00 | 2 406 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 982.00 | | 800.00 | 18 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 057.00 | 220 103.00 | 49 798.00 | 1 618 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 611.00 | 4 457.00 | | 43 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 446.00 | 215 646.00 | 49 798.00 | 1 574 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 522.00 | 79 020.00 | 97 522.00 | 97 522.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 522.00 | 79 020.00 | 97 522.00 | 168 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 397.00 | 96 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 264.00 | 1 827 264.00 | | 1 827 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 415.00 | 188 415.00 | | 188 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 845.00 | 288 845.00 | | 288 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 792.00 | 83 792.00 | | 83 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 750.00 | 381 750.00 | | 381 750.00 |
UP Prêts | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 486.00 | 1 940 486.00 | | 1 940 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VB T. V. A. | 63 268.00 | 63 268.00 | | 63 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 314.00 | 151 482.00 | 258 831.00 | 410 314.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
VP Divers | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 374.00 | 1 011 374.00 | | 1 011 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 559.00 | 3 216 559.00 | | 3 216 559.00 |
VW T.V.A. | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 693.00 | 3 171 862.00 | 258 831.00 | 3 430 693.00 |