| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 825.00 | 80 686.00 | 139.00 | 80 825.00 |
AH Fonds commercial | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
AN Terrains | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AP Constructions | 452 974.00 | 372 542.00 | 80 432.00 | 452 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 518.00 | 506 323.00 | 438 195.00 | 944 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 632.00 | 912 848.00 | 315 783.00 | 1 228 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 661.00 | 1 879 390.00 | 1 018 272.00 | 2 897 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 169.00 | | 1 605 169.00 | 1 605 169.00 |
BZ Autres créances | 282 780.00 | | 282 780.00 | 282 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 686.00 | | 547 686.00 | 547 686.00 |
CF Disponibilités | 296 290.00 | | 296 290.00 | 296 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774 412.00 | | 774 412.00 | 774 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 254.00 | | 3 716 254.00 | 3 716 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 915.00 | 1 879 390.00 | 4 734 525.00 | 6 613 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
DG Autres réserves | 875 570.00 | 718 428.00 | | 875 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 712.00 | 157 142.00 | | -174 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 959.00 | 1 274 671.00 | | 1 099 959.00 |
DP Provisions pour risques | 66 307.00 | 58 159.00 | | 66 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 307.00 | 58 159.00 | | 66 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 274.00 | 538 046.00 | | 491 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956.00 | 5 874.00 | | 5 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 461.00 | 749 535.00 | | 674 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 842.00 | 1 537 760.00 | | 1 477 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 496.00 | 700 540.00 | | 609 496.00 |
EA Autres dettes | 38 603.00 | 82 033.00 | | 38 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 628.00 | 142 508.00 | | 270 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 568 259.00 | 3 756 295.00 | | 3 568 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 525.00 | 5 089 126.00 | | 4 734 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 818.00 | 3 423 884.00 | | 3 278 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FD Production vendue biens | 14 192 751.00 | | 14 192 751.00 | 14 192 751.00 |
FG Production vendue services | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 219 065.00 | | 14 219 065.00 | 14 219 065.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 358 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 672 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 543 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 771.00 | 16 284.00 | | 34 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 708.00 | 72 800.00 | | 90 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 479.00 | 89 084.00 | | 125 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 489.00 | 98 104.00 | | 48 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 613.00 | 37 647.00 | | 61 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 102.00 | 135 751.00 | | 110 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 377.00 | -46 667.00 | | 15 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 020.00 | 21 725.00 | | -6 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 485 342.00 | 13 768 265.00 | | 14 485 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 660 054.00 | 13 611 123.00 | | 14 660 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 712.00 | 157 142.00 | | -174 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 887.00 | | 312 325.00 | 2 876 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 110.00 | 2 897 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 110.00 | 2 633 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 659.00 | | 167.00 | 250 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 066.00 | | 312 158.00 | 2 613 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 696.00 | 251 191.00 | 230 498.00 | 1 858 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 974.00 | 712.00 | | 79 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 723.00 | 250 479.00 | 230 498.00 | 1 778 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 159.00 | 37 653.00 | 29 505.00 | 58 159.00 |
6T Sur comptes clients | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 887.00 | 37 653.00 | 47 233.00 | 75 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 653.00 | 47 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 842.00 | 1 477 842.00 | | 1 477 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 763.00 | 237 763.00 | | 237 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 628.00 | 270 628.00 | | 270 628.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 169.00 | 1 605 169.00 | | 1 605 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 990.00 | 192 548.00 | 289 441.00 | 481 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 046.00 | | | 209 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 091.00 | 131 091.00 | | 131 091.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 412.00 | 774 412.00 | | 774 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 083.00 | 2 671 083.00 | | 2 671 083.00 |
VW T.V.A. | 199 307.00 | 199 307.00 | | 199 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 798.00 | 2 604 357.00 | 289 441.00 | 2 893 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |