| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 658.00 | 79 974.00 | 684.00 | 80 658.00 |
AH Fonds commercial | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
AN Terrains | 6 990.00 | 6 913.00 | 77.00 | 6 990.00 |
AP Constructions | 447 315.00 | 354 569.00 | 92 746.00 | 447 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 113.00 | 535 405.00 | 370 708.00 | 906 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 648.00 | 881 836.00 | 370 812.00 | 1 252 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 007.00 | 1 858 696.00 | 1 020 310.00 | 2 879 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 797.00 | | 209 797.00 | 209 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 330.00 | 17 728.00 | 1 751 602.00 | 1 769 330.00 |
BZ Autres créances | 249 674.00 | | 249 674.00 | 249 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 896.00 | | 648 896.00 | 648 896.00 |
CF Disponibilités | 361 270.00 | | 361 270.00 | 361 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 577.00 | | 847 577.00 | 847 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 543.00 | 17 728.00 | 4 068 815.00 | 4 086 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 550.00 | 1 876 425.00 | 5 089 126.00 | 6 965 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 907.00 | 134 907.00 | | 134 907.00 |
DG Autres réserves | 718 428.00 | 668 026.00 | | 718 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 142.00 | 190 402.00 | | 157 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 671.00 | 1 257 529.00 | | 1 274 671.00 |
DP Provisions pour risques | 58 159.00 | 69 167.00 | | 58 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 159.00 | 69 167.00 | | 58 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 046.00 | 690 060.00 | | 538 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 874.00 | 5 454.00 | | 5 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 535.00 | 582 147.00 | | 749 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 760.00 | 1 167 731.00 | | 1 537 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 540.00 | 529 906.00 | | 700 540.00 |
EA Autres dettes | 82 033.00 | 20 740.00 | | 82 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 508.00 | 4 490.00 | | 142 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 295.00 | 3 000 529.00 | | 3 756 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 126.00 | 4 327 225.00 | | 5 089 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 884.00 | 2 556 468.00 | | 3 423 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 943.00 | 7 672.00 | | 6 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FD Production vendue biens | 13 835 271.00 | | 13 835 271.00 | 13 835 271.00 |
FG Production vendue services | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 902 622.00 | | 13 902 622.00 | 13 902 622.00 |
FM Production stockée | | | -367 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 677 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 160.00 | |
GE Autres charges | | | 10 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 435 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 284.00 | 19 109.00 | | 16 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 800.00 | 15 800.00 | | 72 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 084.00 | 34 909.00 | | 89 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 104.00 | 94 418.00 | | 98 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 647.00 | 4 412.00 | | 37 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 751.00 | 98 830.00 | | 135 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 667.00 | -63 921.00 | | -46 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 132.00 | 21 498.00 | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 725.00 | 65 764.00 | | 21 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768 265.00 | 13 424 660.00 | | 13 768 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611 123.00 | 13 234 258.00 | | 13 611 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 142.00 | 190 402.00 | | 157 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 119.00 | | 318 483.00 | 2 776 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 716.00 | 2 876 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 716.00 | 2 613 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 659.00 | | | 250 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 298.00 | | 318 483.00 | 2 512 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 543.00 | 258 629.00 | 178 476.00 | 1 778 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 259.00 | 2 715.00 | | 77 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 285.00 | 255 914.00 | 178 476.00 | 1 701 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 167.00 | 21 160.00 | 32 168.00 | 69 167.00 |
6T Sur comptes clients | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 895.00 | 21 160.00 | 32 168.00 | 86 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 160.00 | 32 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 760.00 | 1 537 760.00 | | 1 537 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 064.00 | 184 064.00 | | 184 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 352.00 | 295 352.00 | | 295 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
UP Prêts | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 330.00 | | | 1 769 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 036.00 | 198 624.00 | 332 412.00 | 531 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 504.00 | | | 283 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
VP Divers | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 577.00 | | | 847 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 863.00 | 2 876 863.00 | | 2 876 863.00 |
VW T.V.A. | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 760.00 | 2 674 348.00 | 332 412.00 | 3 006 760.00 |