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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 150.00 | 9 117.00 | 14 032.00 | 23 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 369.00 | 3 526.00 | 844.00 | 4 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 613.00 | 115 132.00 | 24 481.00 | 139 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 659.00 | 502 356.00 | 65 303.00 | 567 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 013.00 | 630 131.00 | 159 882.00 | 790 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 454.00 | 11 260.00 | 579 194.00 | 590 454.00 |
BZ Autres créances | 155 894.00 | | 155 894.00 | 155 894.00 |
CF Disponibilités | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 575.00 | 11 260.00 | 891 315.00 | 902 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 588.00 | 641 391.00 | 1 051 197.00 | 1 692 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
DG Autres réserves | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
DL TOTAL (I) | 260 207.00 | | | 260 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 089.00 | | | 271 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 958.00 | | | 409 958.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 990.00 | | | 790 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 197.00 | | | 1 051 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 198.00 | | | 752 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 848.00 | | 324 848.00 | 324 848.00 |
FG Production vendue services | 3 001 922.00 | | 3 001 922.00 | 3 001 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 770.00 | | 3 326 770.00 | 3 326 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 129.00 | | | 3 409 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 188.00 | | | 3 364 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 192.00 | | | 231 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 811.00 | | 30 306.00 | 914 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 104.00 | 790 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 259.00 | 38 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 845.00 | 711 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 437.00 | | 2 218.00 | 41 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 397.00 | | 28 089.00 | 833 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 297.00 | 40 004.00 | 153 169.00 | 743 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | 2 583.00 | 5 259.00 | 11 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 503.00 | 37 420.00 | 147 910.00 | 731 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 089.00 | 271 089.00 | | 271 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 374.00 | 151 374.00 | | 151 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
UX Autres créances clients | 576 905.00 | | | 576 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VB T. V. A. | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
VC Groupe et associés | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 330.00 | 13 539.00 | 38 791.00 | 52 330.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 903.00 | 7 667 041.00 | 391 991.00 | 805 903.00 |
VW T.V.A. | 142 979.00 | 142 979.00 | | 142 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 990.00 | 752 198.00 | 38 791.00 | 790 990.00 |