| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 150.00 | 11 617.00 | 11 533.00 | 23 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 863.00 | 106.00 | 757.00 | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 013.00 | 115 125.00 | 16 888.00 | 132 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 663.00 | 260 297.00 | 118 366.00 | 378 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 199.00 | | 39 199.00 | 39 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 910.00 | 387 144.00 | 202 766.00 | 589 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 359.00 | 825.00 | 461 535.00 | 462 359.00 |
BZ Autres créances | 139 719.00 | 25 000.00 | 114 719.00 | 139 719.00 |
CF Disponibilités | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 591.00 | 25 825.00 | 801 766.00 | 827 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 501.00 | 412 969.00 | 1 004 532.00 | 1 417 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
DG Autres réserves | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 021.00 | | | -32 021.00 |
DL TOTAL (I) | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 966.00 | | | 334 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 946.00 | | | 391 946.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 287.00 | | | 821 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 532.00 | | | 1 004 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 793.00 | | | 787 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 964.00 | | 370 964.00 | 370 964.00 |
FG Production vendue services | 2 925 257.00 | | 2 925 257.00 | 2 925 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 220.00 | | 3 296 220.00 | 3 296 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 055.00 | | | 3 406 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 075.00 | | | 3 438 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 021.00 | | | -32 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 258 400.00 | | | 258 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 013.00 | | 91 087.00 | 790 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 189.00 | 589 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 189.00 | 511 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 641.00 | | 91 087.00 | 711 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 131.00 | 48 203.00 | 291 189.00 | 630 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | 2 500.00 | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 014.00 | 45 703.00 | 291 189.00 | 621 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 966.00 | 334 966.00 | | 334 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 947.00 | 152 947.00 | | 152 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
UX Autres créances clients | 461 262.00 | | | 461 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
VC Groupe et associés | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 494.00 | 1 000.00 | 33 494.00 | 34 494.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 345.00 | 616 146.00 | 39 199.00 | 655 345.00 |
VW T.V.A. | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 287.00 | 787 793.00 | 33 494.00 | 821 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |