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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 010.00 | 4 643.00 | 10 366.00 | 15 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 863.00 | 278.00 | 585.00 | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 310.00 | 20 107.00 | 23 203.00 | 43 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 360.00 | 222 600.00 | 195 760.00 | 418 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 529.00 | 247 629.00 | 267 901.00 | 515 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 926.00 | 204.00 | 574 722.00 | 574 926.00 |
BZ Autres créances | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
CF Disponibilités | 209 845.00 | | 209 845.00 | 209 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 849.00 | 204.00 | 885 645.00 | 885 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 378.00 | 247 832.00 | 1 153 546.00 | 1 401 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
DG Autres réserves | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
DL TOTAL (I) | 343 466.00 | | | 343 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 967.00 | | | 191 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 479.00 | | | 397 479.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 080.00 | | | 810 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 546.00 | | | 1 153 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 887.00 | | | 714 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 504.00 | 91 362.00 | 19 237.00 | 175 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 584.00 | 59.00 | | 4 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 920.00 | 91 303.00 | 19 237.00 | 170 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 967.00 | 191 967.00 | | 191 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 037.00 | 157 037.00 | | 157 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
UX Autres créances clients | 574 552.00 | 574 552.00 | | 574 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 299.00 | 64 106.00 | 95 193.00 | 159 299.00 |
VI Groupe et associés | 59 440.00 | 59 440.00 | | 59 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 428.00 | 666 464.00 | 21 964.00 | 688 428.00 |
VW T.V.A. | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 080.00 | 714 887.00 | 95 193.00 | 810 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |