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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 226.00 | 4 982.00 | 11 244.00 | 16 226.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 863.00 | 365.00 | 498.00 | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 283.00 | 24 244.00 | 22 039.00 | 46 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 033.00 | 275 878.00 | 133 156.00 | 409 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 986.00 | 305 468.00 | 204 518.00 | 509 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 398.00 | 204.00 | 632 194.00 | 632 398.00 |
BZ Autres créances | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 986.00 | | 79 986.00 | 79 986.00 |
CF Disponibilités | 394 465.00 | | 394 465.00 | 394 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 451.00 | 204.00 | 1 225 248.00 | 1 225 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 438.00 | 305 672.00 | 1 429 766.00 | 1 735 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
DG Autres réserves | 69 434.00 | 2 704.00 | | 69 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 907.00 | 126 730.00 | | 177 907.00 |
DL TOTAL (I) | 461 373.00 | 343 466.00 | | 461 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 298.00 | 159 299.00 | | 95 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 096.00 | 59 440.00 | | 159 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 351.00 | 191 967.00 | | 261 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 690.00 | 397 479.00 | | 451 690.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 1 895.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 393.00 | 810 080.00 | | 968 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 766.00 | 1 153 546.00 | | 1 429 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 678.00 | 714 887.00 | | 915 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 410.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 765 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 770 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 661.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | 59 300.00 | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 665.00 | 59 300.00 | | 26 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | 2 993.00 | | 5 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | 22 903.00 | | 1 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | 25 896.00 | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 857.00 | 33 404.00 | | 19 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 278.00 | 52 854.00 | | 74 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 826.00 | 3 615 467.00 | | 3 937 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 919.00 | 3 488 737.00 | | 3 759 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 907.00 | 126 730.00 | | 177 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 314.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 22 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 452.00 | 456 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 255.00 | | 1 216.00 | 30 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 533.00 | | 31 098.00 | 462 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 628.00 | 93 661.00 | 35 822.00 | 247 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 339.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 985.00 | 93 322.00 | 35 822.00 | 242 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 351.00 | 261 351.00 | | 261 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 926.00 | 196 926.00 | | 196 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
UX Autres créances clients | 632 024.00 | 632 024.00 | | 632 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 298.00 | 42 583.00 | 52 715.00 | 95 298.00 |
VI Groupe et associés | 159 096.00 | 159 096.00 | | 159 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 458.00 | 731 899.00 | 21 559.00 | 753 458.00 |
VW T.V.A. | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 393.00 | 915 678.00 | 52 715.00 | 968 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |