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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 010.00 | 4 584.00 | 10 425.00 | 15 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 863.00 | 192.00 | 671.00 | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 310.00 | 15 848.00 | 27 462.00 | 43 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 976.00 | 154 879.00 | 159 097.00 | 313 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 280.00 | 175 504.00 | 235 776.00 | 411 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 783.00 | 204.00 | 514 579.00 | 514 783.00 |
BZ Autres créances | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
CF Disponibilités | 160 120.00 | | 160 120.00 | 160 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 365.00 | 204.00 | 802 162.00 | 802 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 646.00 | 175 708.00 | 1 037 938.00 | 1 213 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 184.00 | | | 76 184.00 |
DG Autres réserves | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DH Report à nouveau | -32 021.00 | | | -32 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
DL TOTAL (I) | 246 736.00 | | | 246 736.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 603.00 | | | 252 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 265.00 | | | 390 265.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 202.00 | | | 766 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 938.00 | | | 1 037 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 886.00 | | | 697 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
FG Production vendue services | 3 060 027.00 | | 3 060 027.00 | 3 060 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 192.00 | | 3 189 192.00 | 3 189 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 406.00 | | | -5 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 487.00 | | | 3 375 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 997.00 | | | 3 311 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 271 294.00 | | | 271 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 910.00 | | 138 689.00 | 589 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 235.00 | 22 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 319.00 | 411 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 140.00 | 30 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 944.00 | 358 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 539.00 | | 138 554.00 | 511 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 977.00 | | 135.00 | 39 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 144.00 | 67 399.00 | 279 040.00 | 387 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617.00 | 1 108.00 | 8 140.00 | 11 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 528.00 | 66 292.00 | 270 900.00 | 375 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 603.00 | 252 603.00 | | 252 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 752.00 | 150 752.00 | | 150 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
UX Autres créances clients | 514 409.00 | 514 409.00 | | 514 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 480.00 | 42 164.00 | 68 316.00 | 110 480.00 |
VI Groupe et associés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 143.00 | 590 043.00 | 22 099.00 | 612 143.00 |
VW T.V.A. | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 202.00 | 697 886.00 | 68 316.00 | 766 202.00 |