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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 3 367.00 | 10 433.00 | 13 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 49 794.00 | 1 363.00 | 48 431.00 | 49 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 035.00 | 37 446.00 | 94 590.00 | 132 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 681.00 | 315 762.00 | 129 919.00 | 445 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 717.00 | 357 938.00 | 321 779.00 | 679 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 962.00 | | 841 962.00 | 841 962.00 |
BZ Autres créances | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 047.00 | | 162 047.00 | 162 047.00 |
CF Disponibilités | 347 306.00 | | 347 306.00 | 347 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 861.00 | | 1 511 861.00 | 1 511 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 578.00 | 357 938.00 | 1 833 641.00 | 2 191 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
DG Autres réserves | 255 022.00 | 167 341.00 | | 255 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 951.00 | 167 681.00 | | 132 951.00 |
DL TOTAL (I) | 602 005.00 | 549 054.00 | | 602 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 794.00 | 59 831.00 | | 38 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 890.00 | 199 597.00 | | 164 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 293.00 | 306 800.00 | | 394 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 356.00 | 483 728.00 | | 631 356.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 4 024.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 635.00 | 1 053 980.00 | | 1 231 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 641.00 | 1 603 034.00 | | 1 833 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 018.00 | 1 030 956.00 | | 1 214 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 843 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 845 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 675.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 2 279.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 582.00 | 35 000.00 | | 73 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 695.00 | 37 279.00 | | 73 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 221.00 | 2 758.00 | | 8 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 262.00 | 27 467.00 | | 49 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 484.00 | 30 224.00 | | 57 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 211.00 | 7 054.00 | | 16 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 204.00 | 69 677.00 | | 50 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 141 125.00 | 4 209 078.00 | | 5 141 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 008 174.00 | 4 041 397.00 | | 5 008 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 951.00 | 167 681.00 | | 132 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 434.00 | | 170 270.00 | 604 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 23 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 987.00 | 679 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 426.00 | 29 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 512.00 | 627 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 752.00 | | 170 270.00 | 549 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 938.00 | 70 675.00 | 45 675.00 | 332 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 405.00 | 2 426.00 | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 551.00 | 70 269.00 | 43 249.00 | 327 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 293.00 | 394 293.00 | | 394 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 330.00 | 330 330.00 | | 330 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 207.00 | 98 207.00 | | 98 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
UX Autres créances clients | 841 962.00 | 841 962.00 | | 841 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 794.00 | 21 177.00 | 17 617.00 | 38 794.00 |
VI Groupe et associés | 164 890.00 | 164 890.00 | | 164 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 690.00 | 971 306.00 | 22 384.00 | 993 690.00 |
VW T.V.A. | 165 158.00 | 165 158.00 | | 165 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 635.00 | 1 214 018.00 | 17 617.00 | 1 231 635.00 |