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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 226.00 | 5 387.00 | 10 838.00 | 16 226.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 863.00 | 451.00 | 412.00 | 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 845.00 | 32 585.00 | 104 260.00 | 136 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 044.00 | 294 515.00 | 117 529.00 | 412 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 434.00 | 332 938.00 | 271 496.00 | 604 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 706.00 | | 731 706.00 | 731 706.00 |
BZ Autres créances | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 284.00 | | 161 284.00 | 161 284.00 |
CF Disponibilités | 316 315.00 | | 316 315.00 | 316 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 537.00 | | 1 331 537.00 | 1 331 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 972.00 | 332 938.00 | 1 603 034.00 | 1 935 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 184.00 | 76 184.00 | | 76 184.00 |
DG Autres réserves | 167 341.00 | 69 434.00 | | 167 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 681.00 | 177 907.00 | | 167 681.00 |
DL TOTAL (I) | 549 054.00 | 461 373.00 | | 549 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 831.00 | 95 298.00 | | 59 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 597.00 | 159 096.00 | | 199 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 800.00 | 261 351.00 | | 306 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 728.00 | 451 690.00 | | 483 728.00 |
EA Autres dettes | 4 024.00 | 959.00 | | 4 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 980.00 | 968 393.00 | | 1 053 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 034.00 | 1 429 766.00 | | 1 603 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 999 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 007 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 288.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 7 065.00 | | 2 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 19 600.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 279.00 | 26 665.00 | | 37 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 5 178.00 | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 467.00 | 1 630.00 | | 27 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 224.00 | 6 807.00 | | 30 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 054.00 | 19 857.00 | | 7 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 677.00 | 74 278.00 | | 69 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 078.00 | 3 937 826.00 | | 4 209 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 397.00 | 3 759 919.00 | | 4 041 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 681.00 | 177 907.00 | | 167 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 986.00 | | 178 733.00 | 509 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 285.00 | 604 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 285.00 | 549 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 179.00 | | 177 858.00 | 456 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 337.00 | | 875.00 | 22 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 468.00 | 84 288.00 | 56 818.00 | 305 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 405.00 | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 486.00 | 83 883.00 | 56 818.00 | 300 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 365.00 | 226 365.00 | | 226 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
UX Autres créances clients | 731 706.00 | 731 706.00 | | 731 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 831.00 | 36 807.00 | 23 024.00 | 59 831.00 |
VI Groupe et associés | 199 597.00 | 199 597.00 | | 199 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 018.00 | 814 583.00 | 22 434.00 | 837 018.00 |
VW T.V.A. | 131 049.00 | 131 049.00 | | 131 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 980.00 | 1 030 956.00 | 23 024.00 | 1 053 980.00 |