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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
AN Terrains | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
AP Constructions | 550 135.00 | 438 837.00 | 111 298.00 | 550 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 929.00 | 2 379 908.00 | 182 021.00 | 2 561 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 094.00 | 198 647.00 | 17 447.00 | 216 094.00 |
AX Avances et acomptes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 845 113.00 | | 1 845 113.00 | 1 845 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343 239.00 | | 343 239.00 | 343 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479 815.00 | | 479 815.00 | 479 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 204 400.00 | 3 212 947.00 | 2 991 453.00 | 6 204 400.00 |
BT Marchandises | 3 084 825.00 | | 3 084 825.00 | 3 084 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 252.00 | | 110 252.00 | 110 252.00 |
BZ Autres créances | 750 071.00 | | 750 071.00 | 750 071.00 |
CF Disponibilités | 279 711.00 | | 279 711.00 | 279 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 813.00 | | 215 813.00 | 215 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 671.00 | | 4 440 671.00 | 4 440 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 645 071.00 | 3 212 947.00 | 7 432 124.00 | 10 645 071.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 378 001.00 | 1 292 868.00 | | 1 378 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 166.00 | 535 133.00 | | 640 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 167.00 | 2 158 001.00 | | 2 348 167.00 |
DP Provisions pour risques | 22 400.00 | 5 000.00 | | 22 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 400.00 | 5 000.00 | | 22 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 466.00 | 1 451 285.00 | | 1 222 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 823.00 | 8 008.00 | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 676.00 | 2 921 040.00 | | 2 677 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 617.00 | 824 629.00 | | 710 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 024.00 | 8 059.00 | | 3 024.00 |
EA Autres dettes | 440 952.00 | 90 659.00 | | 440 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 557.00 | 5 303 681.00 | | 5 061 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 432 124.00 | 7 466 682.00 | | 7 432 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 787 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 603 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 391 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 629 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 318 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 400.00 | |
GE Autres charges | | | 79 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 284 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 243.00 | 2 923.00 | | 14 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 243.00 | 86 513.00 | | 14 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | 11 466.00 | | 5 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 94 998.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 799.00 | -8 485.00 | | 8 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 670.00 | 43 221.00 | | 14 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 676.00 | 112 262.00 | | 63 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 032 539.00 | 28 969 418.00 | | 28 032 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 392 373.00 | 28 434 285.00 | | 27 392 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 166.00 | 535 133.00 | | 640 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 567 789.00 | | | 6 567 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 204 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 504 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 426.00 | | | 3 482 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 419.00 | | | 3 063 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 857.00 | 126 090.00 | | 3 086 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064 913.00 | 126 090.00 | | 3 064 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 17 400.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 17 400.00 | | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | 17 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 676.00 | 2 677 676.00 | | 2 677 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 024.00 | 441 024.00 | | 441 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 845 113.00 | | | 1 845 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479 815.00 | 235 000.00 | | 479 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 899.00 | 147 899.00 | | 147 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 568.00 | 372 329.00 | 614 638.00 | 1 074 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 640.00 | | | 369 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 813.00 | | | 215 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 401 064.00 | 1 311 136.00 | 2 089 928.00 | 3 401 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 061 557.00 | 4 359 318.00 | 614 638.00 | 5 061 557.00 |