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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
AN Terrains | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
AP Constructions | 661 214.00 | 481 477.00 | 179 737.00 | 661 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528 829.00 | 2 195 917.00 | 332 911.00 | 2 528 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 302.00 | 197 112.00 | 24 190.00 | 221 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 153 121.00 | | 2 153 121.00 | 2 153 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 206.00 | 3 069 103.00 | 3 265 102.00 | 6 334 206.00 |
BT Marchandises | 3 411 973.00 | | 3 411 973.00 | 3 411 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 244.00 | 10 370.00 | 144 873.00 | 155 244.00 |
BZ Autres créances | 493 225.00 | | 493 225.00 | 493 225.00 |
CF Disponibilités | 1 361 591.00 | | 1 361 591.00 | 1 361 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 521.00 | | 190 521.00 | 190 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 556.00 | 10 370.00 | 5 602 185.00 | 5 612 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 762.00 | 3 079 474.00 | 8 867 287.00 | 11 946 762.00 |
CU Autres participations | 181 199.00 | | 181 199.00 | 181 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 103 115.00 | 1 909 190.00 | | 2 103 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 371.00 | 333 924.00 | | 623 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 767.00 | 2 575 395.00 | | 3 058 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 566.00 | 2 144 671.00 | | 1 588 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 278.00 | 578 808.00 | | 270 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 166.00 | 2 393 772.00 | | 2 428 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 031.00 | 664 115.00 | | 787 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 988.00 | 30 027.00 | | 24 988.00 |
EA Autres dettes | 709 488.00 | 401 232.00 | | 709 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808 520.00 | 6 212 628.00 | | 5 808 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 287.00 | 8 788 024.00 | | 8 867 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 331.00 | 4 740 492.00 | | 4 557 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 013.00 | 280 534.00 | | 8 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 228 889.00 | | 28 228 889.00 | 28 228 889.00 |
FD Production vendue biens | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
FG Production vendue services | 388 801.00 | | 388 801.00 | 388 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 618 519.00 | | 28 618 519.00 | 28 618 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 804 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 249 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 368 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 693 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 494.00 | 90 297.00 | | 173 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 974.00 | 5 835.00 | | 4 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 740.00 | 18 328.00 | | 83 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 660.00 | 15 560.00 | | 323 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 401.00 | 33 889.00 | | 407 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 830.00 | 7 043.00 | | 23 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 132.00 | | | 186 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 963.00 | 7 043.00 | | 209 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 437.00 | 26 845.00 | | 197 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 264.00 | -62 939.00 | | -2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 571 543.00 | 28 634 415.00 | | 29 571 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 948 171.00 | 28 300 490.00 | | 28 948 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 371.00 | 333 924.00 | | 623 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 238.00 | 4 476.00 | | 2 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897 044.00 | | 87 099.00 | 6 897 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 284.00 | 2 428 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 937.00 | 6 334 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 653.00 | 3 584 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 086.00 | | | 321 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 999 542.00 | | 87 070.00 | 3 999 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576 416.00 | | 29.00 | 2 576 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 449.00 | 362 175.00 | 315 520.00 | 3 022 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001 465.00 | 362 175.00 | 315 520.00 | 3 001 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 166.00 | 2 428 166.00 | | 2 428 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787 031.00 | 787 031.00 | | 787 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 702.00 | 975 702.00 | | 975 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 153 122.00 | | 2 153 122.00 | 2 153 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 647.00 | | 89 647.00 | 89 647.00 |
UX Autres créances clients | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 553.00 | 329 365.00 | 1 246 133.00 | 1 580 553.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 225.00 | 493 225.00 | | 493 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 522.00 | 190 522.00 | | 190 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 760.00 | 838 991.00 | 2 242 768.00 | 3 081 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 520.00 | 4 557 331.00 | 1 246 133.00 | 5 808 520.00 |