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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
AN Terrains | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
AP Constructions | 661 214.00 | 508 868.00 | 152 346.00 | 661 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 119.00 | 2 377 101.00 | 259 017.00 | 2 636 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 210.00 | 203 550.00 | 24 659.00 | 228 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 270 586.00 | | 2 270 586.00 | 2 270 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 615.00 | 3 284 116.00 | 3 358 499.00 | 6 642 615.00 |
BT Marchandises | 3 526 998.00 | | 3 526 998.00 | 3 526 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 892.00 | 22 591.00 | 108 301.00 | 130 892.00 |
BZ Autres créances | 595 475.00 | | 595 475.00 | 595 475.00 |
CF Disponibilités | 528 238.00 | | 528 238.00 | 528 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 245.00 | 22 591.00 | 4 981 654.00 | 5 004 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 646 861.00 | 3 306 707.00 | 8 340 153.00 | 11 646 861.00 |
CU Autres participations | 255 711.00 | | 255 711.00 | 255 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 566 486.00 | 2 103 115.00 | | 2 566 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 633.00 | 623 371.00 | | 500 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 401.00 | 3 058 767.00 | | 3 399 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 034.00 | 1 588 566.00 | | 1 506 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 226.00 | 270 278.00 | | 98 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 984.00 | 2 428 166.00 | | 2 491 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 306.00 | 787 031.00 | | 710 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 988.00 | | |
EA Autres dettes | 119 112.00 | 709 488.00 | | 119 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 751.00 | 5 808 520.00 | | 4 940 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 340 153.00 | 8 867 287.00 | | 8 340 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 176.00 | 4 557 331.00 | | 4 103 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 973.00 | 8 013.00 | | 333 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 673 862.00 | | 28 673 862.00 | 28 673 862.00 |
FD Production vendue biens | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
FG Production vendue services | 454 633.00 | | 454 633.00 | 454 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 131 643.00 | | 29 131 643.00 | 29 131 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 461 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 923 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 212 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 605.00 | | | 308 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 287.00 | 83 741.00 | | 29 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 323 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 287.00 | 407 401.00 | | 29 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 23 831.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 209 963.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 406.00 | 197 438.00 | | 28 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 623.00 | -2 264.00 | | 56 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 798 788.00 | 29 571 544.00 | | 29 798 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 298 154.00 | 28 948 172.00 | | 29 298 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 633.00 | 623 372.00 | | 500 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334 206.00 | | 310 910.00 | 6 334 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 622 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 6 642 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 3 699 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 086.00 | | | 321 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 959.00 | | 116 697.00 | 3 584 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 428 161.00 | | 194 213.00 | 2 428 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 069 104.00 | 216 111.00 | 1 099.00 | 3 069 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 119.00 | 216 111.00 | 1 099.00 | 3 048 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 984.00 | 2 491 984.00 | | 2 491 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 306.00 | 710 306.00 | | 710 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 839.00 | 212 839.00 | | 212 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 270 586.00 | | 2 270 586.00 | 2 270 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 858.00 | | 91 858.00 | 91 858.00 |
UX Autres créances clients | 130 893.00 | 130 893.00 | | 130 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 973.00 | 333 973.00 | | 333 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 061.00 | 334 486.00 | 837 575.00 | 1 172 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 644.00 | | | 399 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 476.00 | 595 476.00 | | 595 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 640.00 | 222 640.00 | | 222 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 453.00 | 949 008.00 | 2 362 445.00 | 3 311 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 752.00 | 4 103 177.00 | 837 575.00 | 4 940 752.00 |