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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
AN Terrains | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
AP Constructions | 534 629.00 | 444 900.00 | 89 729.00 | 534 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 801.00 | 1 724 366.00 | 1 211 435.00 | 2 935 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 899.00 | 180 168.00 | 18 731.00 | 198 899.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904 456.00 | | 1 904 456.00 | 1 904 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 064.00 | | 243 064.00 | 243 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 296 666.00 | 2 543 888.00 | 3 752 778.00 | 6 296 666.00 |
BT Marchandises | 3 326 340.00 | 4 003.00 | 3 322 337.00 | 3 326 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 069.00 | | 199 069.00 | 199 069.00 |
BZ Autres créances | 862 798.00 | | 862 798.00 | 862 798.00 |
CF Disponibilités | 388 082.00 | | 388 082.00 | 388 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 763.00 | | 239 763.00 | 239 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 053.00 | 4 003.00 | 5 012 049.00 | 5 016 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 719.00 | 2 547 891.00 | 8 764 827.00 | 11 312 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 064.00 | | | 243 064.00 |
CU Autres participations | 266 726.00 | | 266 726.00 | 266 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 167.00 | 1 378 001.00 | | 1 668 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 318.00 | 640 166.00 | | 402 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 766.00 | 2 348 167.00 | | 2 402 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 963.00 | 1 222 466.00 | | 1 443 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 338.00 | 6 823.00 | | 204 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 649.00 | 2 677 676.00 | | 2 757 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 463.00 | 710 617.00 | | 858 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 947.00 | 3 024.00 | | 658 947.00 |
EA Autres dettes | 420 521.00 | 440 952.00 | | 420 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 062.00 | 5 061 557.00 | | 6 362 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 764 827.00 | 7 432 124.00 | | 8 764 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410 793.00 | 4 359 318.00 | | 5 410 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 953 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 560 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 527 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 775 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 644 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 747 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 351.00 | 14 243.00 | | 7 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 251.00 | 14 243.00 | | 72 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | 5 444.00 | | 5 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 886.00 | 5 444.00 | | 50 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 365.00 | 8 799.00 | | 21 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 095.00 | 63 676.00 | | -35 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 198 264.00 | 28 032 539.00 | | 28 198 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 795 946.00 | 27 392 373.00 | | 27 795 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 318.00 | 640 166.00 | | 402 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 204 400.00 | | | 6 204 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 296 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 290.00 | | | 3 504 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678 166.00 | | | 2 678 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 947.00 | 195 258.00 | 864 317.00 | 3 212 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 944.00 | | 1 102.00 | 21 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 003.00 | 195 258.00 | 863 216.00 | 3 191 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | 4 003.00 | 22 400.00 | 22 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 649.00 | 2 757 649.00 | | 2 757 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658 947.00 | 658 947.00 | | 658 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 746.00 | 617 746.00 | | 617 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 904 456.00 | | | 1 904 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 064.00 | 243 064.00 | | 243 064.00 |
UX Autres créances clients | 199 069.00 | | | 199 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 963.00 | 492 695.00 | 678 218.00 | 1 443 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 629.00 | | | 371 629.00 |
VP Divers | 862 798.00 | | | 862 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858 463.00 | 858 463.00 | | 858 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 763.00 | | | 239 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 151.00 | 1 544 694.00 | 1 904 456.00 | 3 449 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 362 062.00 | 5 410 793.00 | 678 218.00 | 6 362 062.00 |