| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
AN Terrains | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
AP Constructions | 583 914.00 | 453 301.00 | 130 612.00 | 583 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999 809.00 | 2 154 409.00 | 845 399.00 | 2 999 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 205.00 | 220 141.00 | 22 064.00 | 242 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 298 347.00 | | 2 298 347.00 | 2 298 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 105.00 | | 91 105.00 | 91 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 044.00 | 3 022 449.00 | 3 874 595.00 | 6 897 044.00 |
BT Marchandises | 3 524 770.00 | | 3 524 770.00 | 3 524 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 053.00 | 64.00 | 140 988.00 | 141 053.00 |
BZ Autres créances | 807 903.00 | | 807 903.00 | 807 903.00 |
CF Disponibilités | 231 525.00 | | 231 525.00 | 231 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 240.00 | | 208 240.00 | 208 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 494.00 | 64.00 | 4 913 429.00 | 4 913 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 810 538.00 | 3 022 514.00 | 8 788 024.00 | 11 810 538.00 |
CU Autres participations | 182 799.00 | | 182 799.00 | 182 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280.00 | 2 281.00 | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 909 190.00 | 1 770 485.00 | | 1 909 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 924.00 | 278 706.00 | | 333 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 575 395.00 | 2 381 471.00 | | 2 575 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144 671.00 | 2 161 613.00 | | 2 144 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 808.00 | 863 428.00 | | 578 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 772.00 | 2 730 745.00 | | 2 393 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 115.00 | 820 629.00 | | 664 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 027.00 | 38 989.00 | | 30 027.00 |
EA Autres dettes | 401 232.00 | 388 027.00 | | 401 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 212 628.00 | 7 003 430.00 | | 6 212 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 788 024.00 | 9 384 901.00 | | 8 788 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 492.00 | 5 451 267.00 | | 4 740 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 534.00 | 167 606.00 | | 280 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 537 092.00 | | 27 537 092.00 | 27 537 092.00 |
FD Production vendue biens | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
FG Production vendue services | 471 862.00 | | 471 862.00 | 471 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 009 537.00 | | 28 009 537.00 | 28 009 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 115 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 931 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 315 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 328.00 | 78 536.00 | | 18 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 560.00 | 200 000.00 | | 15 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 889.00 | 278 536.00 | | 33 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 043.00 | 10 575.00 | | 7 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 043.00 | 32 161.00 | | 7 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 845.00 | 246 376.00 | | 26 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 939.00 | -109 285.00 | | -62 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 634 415.00 | 29 480 505.00 | | 28 634 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 300 490.00 | 29 201 800.00 | | 28 300 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 924.00 | 278 706.00 | | 333 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 825.00 | | 150 813.00 | 6 903 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 093.00 | 2 576 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 593.00 | 6 897 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 3 999 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 086.00 | | | 321 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943 758.00 | | 60 284.00 | 3 943 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638 980.00 | | 90 529.00 | 2 638 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 733.00 | 323 716.00 | | 2 698 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 748.00 | 323 716.00 | | 2 677 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 772.00 | 2 393 772.00 | | 2 393 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 041.00 | 980 041.00 | | 980 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 298 347.00 | | 2 298 347.00 | 2 298 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 105.00 | | 91 105.00 | 91 105.00 |
UX Autres créances clients | 141 054.00 | 141 054.00 | | 141 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 535.00 | 280 535.00 | | 280 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 136.00 | 392 000.00 | 1 336 359.00 | 1 864 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 859.00 | | | 528 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 116.00 | 664 116.00 | | 664 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 904.00 | 807 904.00 | | 807 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 240.00 | 208 240.00 | | 208 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 650.00 | 1 157 197.00 | 2 389 452.00 | 3 546 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 212 629.00 | 4 740 493.00 | 1 336 359.00 | 6 212 629.00 |