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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 295.00 | | 94 295.00 | 94 295.00 |
AN Terrains | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
AP Constructions | 661 214.00 | 534 461.00 | 126 752.00 | 661 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 752.00 | 2 308 662.00 | 175 090.00 | 2 483 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 963.00 | 174 670.00 | 21 293.00 | 195 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 049 432.00 | | 2 049 432.00 | 2 049 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 301 182.00 | 3 212 390.00 | 3 088 792.00 | 6 301 182.00 |
BT Marchandises | 3 554 817.00 | | 3 554 817.00 | 3 554 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 777.00 | 23 416.00 | 97 360.00 | 120 777.00 |
BZ Autres créances | 594 138.00 | | 594 138.00 | 594 138.00 |
CF Disponibilités | 965 583.00 | | 965 583.00 | 965 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 873.00 | | 215 873.00 | 215 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 190.00 | 23 416.00 | 5 427 773.00 | 5 451 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 373.00 | 3 235 807.00 | 8 516 565.00 | 11 752 373.00 |
CU Autres participations | 288 399.00 | | 288 399.00 | 288 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 567 120.00 | | | 2 567 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 338.00 | | | 2 911 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 156.00 | | | 1 377 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 272.00 | | | 696 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 086.00 | | | 2 685 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 330.00 | | | 714 330.00 |
EA Autres dettes | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 227.00 | | | 5 605 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 516 565.00 | | | 8 516 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 261.00 | | | 4 639 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 260 186.00 | | 28 260 186.00 | 28 260 186.00 |
FD Production vendue biens | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FG Production vendue services | 488 205.00 | | 488 205.00 | 488 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 750 226.00 | | 28 750 226.00 | 28 750 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 975 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 885 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 038 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 498 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 225.00 | | | -149 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 403 975.00 | | | 29 403 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 392 038.00 | | | 29 392 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 642 616.00 | | 119 092.00 | 6 642 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 466.00 | 2 465 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 525.00 | 6 301 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 058.00 | 3 514 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 086.00 | | | 321 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 699 155.00 | | 87 447.00 | 3 699 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622 374.00 | | 31 645.00 | 2 622 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284 117.00 | 200 334.00 | 272 058.00 | 3 284 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263 132.00 | 200 334.00 | 272 058.00 | 3 263 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 086.00 | 2 685 086.00 | | 2 685 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 331.00 | 714 331.00 | | 714 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 440.00 | 812 440.00 | | 812 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 049 432.00 | | 2 049 432.00 | 2 049 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
UX Autres créances clients | 120 778.00 | 120 778.00 | | 120 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 157.00 | 411 191.00 | 623 333.00 | 1 377 157.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 905.00 | | | 404 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 138.00 | 594 138.00 | | 594 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 873.00 | 215 873.00 | | 215 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 701.00 | 930 789.00 | 2 172 912.00 | 3 103 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 227.00 | 4 639 262.00 | 623 333.00 | 5 605 227.00 |