| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
AN Terrains | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
AP Constructions | 577 916.00 | 427 949.00 | 149 967.00 | 577 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960 620.00 | 1 870 195.00 | 1 090 425.00 | 2 960 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 111.00 | 205 993.00 | 21 118.00 | 227 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 367 513.00 | | 2 367 513.00 | 2 367 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 825.00 | 2 698 733.00 | 4 205 092.00 | 6 903 825.00 |
BT Marchandises | 3 624 377.00 | | 3 624 377.00 | 3 624 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 471.00 | | 140 471.00 | 140 471.00 |
BZ Autres créances | 764 854.00 | | 764 854.00 | 764 854.00 |
CF Disponibilités | 454 151.00 | | 454 151.00 | 454 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 956.00 | | 195 956.00 | 195 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 809.00 | | 5 179 809.00 | 5 179 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 083 634.00 | 2 698 733.00 | 9 384 901.00 | 12 083 634.00 |
CU Autres participations | 266 726.00 | | 266 726.00 | 266 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 485.00 | 1 668 167.00 | | 1 770 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 706.00 | 402 318.00 | | 278 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 471.00 | 2 402 766.00 | | 2 381 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 613.00 | 1 443 963.00 | | 2 161 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 428.00 | 204 338.00 | | 863 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 745.00 | 2 757 649.00 | | 2 730 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 629.00 | 858 463.00 | | 820 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 989.00 | 658 947.00 | | 38 989.00 |
EA Autres dettes | 388 027.00 | 420 521.00 | | 388 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 003 430.00 | 6 362 062.00 | | 7 003 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 901.00 | 8 764 827.00 | | 9 384 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 451 267.00 | 5 410 793.00 | | 5 451 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 606.00 | | | 167 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 231 910.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 495 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 730 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 888 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 064 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 227 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 536.00 | 7 351.00 | | 78 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 42 500.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 536.00 | 72 251.00 | | 278 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | 5 087.00 | | 10 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 586.00 | 45 799.00 | | 21 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 161.00 | 50 886.00 | | 32 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 376.00 | 21 365.00 | | 246 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 285.00 | -35 095.00 | | -109 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 480 505.00 | 28 198 264.00 | | 29 480 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 201 800.00 | 27 795 946.00 | | 29 201 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 706.00 | 402 318.00 | | 278 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 666.00 | | | 6 296 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 903 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 943 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 441.00 | | | 3 857 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418 383.00 | | | 2 418 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 892.00 | 395 333.00 | 240 491.00 | 2 543 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 843.00 | 8 815.00 | 8 673.00 | 20 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 049.00 | 386 518.00 | 231 818.00 | 2 523 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 745.00 | 2 730 745.00 | | 2 730 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 601.00 | 1 250 601.00 | | 1 250 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 367 513.00 | | 2 367 513.00 | 2 367 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 140 471.00 | 140 471.00 | | 140 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 606.00 | 167 606.00 | | 167 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 007.00 | 441 845.00 | 1 175 099.00 | 1 994 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 226.00 | | | 571 226.00 |
VP Divers | 764 854.00 | 764 854.00 | | 764 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 629.00 | 820 629.00 | | 820 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 956.00 | 195 956.00 | | 195 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 399.00 | 1 101 281.00 | 2 368 118.00 | 3 469 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 430.00 | 5 451 267.00 | 1 175 099.00 | 7 003 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |