| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
AH Fonds commercial | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 987.00 | 99 747.00 | 53 240.00 | 152 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 314.00 | 93 886.00 | 112 428.00 | 206 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 769.00 | 198 202.00 | 208 567.00 | 406 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 123.00 | 5 309.00 | 46 814.00 | 52 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 859.00 | 3 360.00 | 2 499.00 | 5 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 825.00 | 9 055.00 | 266 770.00 | 275 825.00 |
BZ Autres créances | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
CF Disponibilités | 366 324.00 | | 366 324.00 | 366 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 982.00 | 17 724.00 | 729 258.00 | 746 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 750.00 | 215 925.00 | 937 825.00 | 1 153 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 302.00 | 208 533.00 | | 219 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 296.00 | 30 769.00 | | 113 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 530.00 | | |
DL TOTAL (I) | 442 598.00 | 349 832.00 | | 442 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 523.00 | 8 500.00 | | 3 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 523.00 | 10 000.00 | | 3 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901.00 | 127 352.00 | | 106 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 84 765.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | 855.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 545.00 | 247 535.00 | | 266 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 400.00 | 95 707.00 | | 109 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 5 418.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 1 676.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 704.00 | 563 308.00 | | 491 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 825.00 | 923 139.00 | | 937 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 649.00 | | 1 406 649.00 | 1 406 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 649.00 | | 1 406 649.00 | 1 406 649.00 |
FM Production stockée | | | -4 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 21 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | 437.00 | | 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 290.00 | 2 585.00 | | 3 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746.00 | 23 725.00 | | 8 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 23 725.00 | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 114.00 | | 2 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 11 374.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 414.00 | 12 352.00 | | 9 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 644.00 | 11 193.00 | | 48 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 756.00 | 1 232 395.00 | | 1 446 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 460.00 | 1 201 627.00 | | 1 333 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 296.00 | 30 769.00 | | 113 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 314.00 | | 42 898.00 | 405 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 444.00 | 406 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 444.00 | 359 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 865.00 | | 42 880.00 | 357 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 18.00 | 3 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 963.00 | 54 682.00 | 41 444.00 | 184 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 394.00 | 54 682.00 | 41 444.00 | 180 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 523.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 422.00 | 8 669.00 | 7 422.00 | 7 422.00 |
6T Sur comptes clients | 17 425.00 | 7 320.00 | 15 690.00 | 17 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 847.00 | 15 989.00 | 23 112.00 | 24 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 847.00 | 19 512.00 | 33 112.00 | 34 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 512.00 | 33 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 545.00 | 266 545.00 | | 266 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 265 303.00 | | | 265 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VB T. V. A. | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 901.00 | 60 579.00 | 46 322.00 | 106 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
VP Divers | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 688.00 | 321 553.00 | 2 134.00 | 323 688.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 729.00 | 444 407.00 | 46 322.00 | 490 729.00 |