| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 653.00 | 7 414.00 | 2 239.00 | 9 653.00 |
AH Fonds commercial | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 431.00 | 159 785.00 | 19 646.00 | 179 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 565.00 | 174 507.00 | 65 058.00 | 239 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 594.00 | 341 706.00 | 129 888.00 | 471 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 281.00 | 8 684.00 | 38 597.00 | 47 281.00 |
BN En cours de production de biens | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 328.00 | 4 539.00 | 789.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 420.00 | 8 396.00 | 288 025.00 | 296 420.00 |
BZ Autres créances | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CF Disponibilités | 409 913.00 | | 409 913.00 | 409 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 904.00 | 21 619.00 | 767 286.00 | 788 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 498.00 | 363 325.00 | 897 174.00 | 1 260 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 575.00 | 308 936.00 | | 385 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 398.00 | 176 639.00 | | 105 398.00 |
DL TOTAL (I) | 600 972.00 | 595 575.00 | | 600 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 18 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 297.00 | | 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 627.00 | 193 619.00 | | 184 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 895.00 | 91 090.00 | | 91 895.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 202.00 | 285 966.00 | | 294 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 174.00 | 899 541.00 | | 897 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 514.00 | 285 966.00 | | 285 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 383.00 | | 970 383.00 | 970 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 383.00 | | 970 383.00 | 970 383.00 |
FM Production stockée | | | 2 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 131.00 | 3 214.00 | | 2 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 3 059.00 | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | 8 000.00 | | 15 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 531.00 | 8 000.00 | | 42 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 531.00 | -7 000.00 | | 42 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | 65 453.00 | | 38 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 527.00 | 1 333 987.00 | | 1 031 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 130.00 | 1 157 348.00 | | 926 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 398.00 | 176 639.00 | | 105 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 786.00 | | 42 738.00 | 465 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 930.00 | 471 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 930.00 | 418 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | 2 397.00 | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 609.00 | | 40 317.00 | 415 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | 24.00 | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 773.00 | 43 862.00 | 36 930.00 | 334 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | 158.00 | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 517.00 | 43 705.00 | 36 930.00 | 327 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 726.00 | 13 223.00 | 10 726.00 | 10 726.00 |
6T Sur comptes clients | 6 868.00 | 1 638.00 | 110.00 | 6 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 594.00 | 14 861.00 | 10 835.00 | 17 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 594.00 | 16 861.00 | 28 835.00 | 35 594.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 861.00 | 13 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 627.00 | 184 627.00 | | 184 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 284 384.00 | 284 384.00 | | 284 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 070.00 | 323 936.00 | 2 134.00 | 326 070.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 514.00 | 285 514.00 | | 285 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |