| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AH Fonds commercial | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 431.00 | 143 918.00 | 35 513.00 | 179 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 178.00 | 183 599.00 | 52 579.00 | 236 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 786.00 | 334 773.00 | 131 013.00 | 465 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 226.00 | 6 209.00 | 45 017.00 | 51 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 328.00 | 4 517.00 | 811.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 183.00 | 6 868.00 | 283 315.00 | 290 183.00 |
BZ Autres créances | 58 277.00 | | 58 277.00 | 58 277.00 |
CF Disponibilités | 381 108.00 | | 381 108.00 | 381 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 122.00 | 17 594.00 | 768 528.00 | 786 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 908.00 | 352 367.00 | 899 541.00 | 1 251 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 936.00 | 232 477.00 | | 308 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 639.00 | 176 459.00 | | 176 639.00 |
DL TOTAL (I) | 595 575.00 | 518 936.00 | | 595 575.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 4 630.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 4 630.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 20 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 619.00 | 228 070.00 | | 193 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 090.00 | 154 027.00 | | 91 090.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 300.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 966.00 | 424 176.00 | | 285 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 541.00 | 947 742.00 | | 899 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 966.00 | 424 176.00 | | 285 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 374.00 | | 1 308 374.00 | 1 308 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 374.00 | | 1 308 374.00 | 1 308 374.00 |
FM Production stockée | | | -1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 214.00 | 4 380.00 | | 3 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 059.00 | 3 102.00 | | 3 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 78.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 170.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -92.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 453.00 | 73 577.00 | | 65 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 987.00 | 1 412 156.00 | | 1 333 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 348.00 | 1 235 697.00 | | 1 157 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 639.00 | 176 459.00 | | 176 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 042.00 | | 58 305.00 | 437 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 561.00 | 465 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 561.00 | 415 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 866.00 | | 58 305.00 | 386 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 382.00 | 47 953.00 | 29 561.00 | 316 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 125.00 | 47 953.00 | 29 561.00 | 309 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 630.00 | 18 000.00 | 4 630.00 | 4 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 429.00 | 10 726.00 | 9 429.00 | 9 429.00 |
6T Sur comptes clients | 6 508.00 | 445.00 | 85.00 | 6 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 937.00 | 11 171.00 | 9 514.00 | 15 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 567.00 | 29 171.00 | 14 144.00 | 20 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 171.00 | 14 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 619.00 | 193 619.00 | | 193 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 281 945.00 | 281 945.00 | | 281 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 594.00 | 348 460.00 | 2 134.00 | 350 594.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 966.00 | 285 966.00 | | 285 966.00 |