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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 256.00 | 5 472.00 | 1 784.00 | 7 256.00 |
AH Fonds commercial | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 017.00 | 118 500.00 | 35 517.00 | 154 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 688.00 | 135 666.00 | 96 022.00 | 231 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 882.00 | 259 638.00 | 176 244.00 | 435 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 850.00 | 3 826.00 | 44 024.00 | 47 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 859.00 | 4 489.00 | 1 370.00 | 5 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 252.00 | 8 433.00 | 312 819.00 | 321 252.00 |
BZ Autres créances | 131 348.00 | | 131 348.00 | 131 348.00 |
CF Disponibilités | 154 695.00 | | 154 695.00 | 154 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 357.00 | 16 748.00 | 645 609.00 | 662 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 239.00 | 276 386.00 | 821 853.00 | 1 098 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 598.00 | 219 302.00 | | 232 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 879.00 | 113 296.00 | | 19 879.00 |
DL TOTAL (I) | 362 477.00 | 442 598.00 | | 362 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 952.00 | 3 523.00 | | 2 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 952.00 | 3 523.00 | | 2 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 139.00 | 106 901.00 | | 46 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 161.00 | 2 030.00 | | 42 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 052.00 | 266 545.00 | | 282 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 714.00 | 109 400.00 | | 74 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 592.00 | | |
EA Autres dettes | 3 663.00 | 812.00 | | 3 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 695.00 | 2 450.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 424.00 | 491 704.00 | | 456 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 853.00 | 937 825.00 | | 821 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 370.00 | 444 407.00 | | 448 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 769.00 | | 29 114.00 | 406 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 962.00 | | 2 687.00 | 43 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 301.00 | | 26 405.00 | 359 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 21.00 | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 202.00 | 61 436.00 | | 198 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 569.00 | 903.00 | | 4 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 633.00 | 60 533.00 | | 193 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523.00 | 2 952.00 | 3 523.00 | 3 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 669.00 | 8 315.00 | 8 669.00 | 8 669.00 |
6T Sur comptes clients | 9 055.00 | 2 115.00 | 2 737.00 | 9 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 724.00 | 10 430.00 | 11 406.00 | 17 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 247.00 | 13 382.00 | 14 929.00 | 21 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 382.00 | 14 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 052.00 | 282 052.00 | | 282 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 310 291.00 | | | 310 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VB T. V. A. | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 139.00 | 38 085.00 | 8 054.00 | 46 139.00 |
VI Groupe et associés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
VP Divers | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 054.00 | 453 920.00 | 2 134.00 | 456 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 424.00 | 448 370.00 | 8 054.00 | 456 424.00 |