| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 760.00 | 10 228.00 | 9 533.00 | 19 760.00 |
AH Fonds commercial | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 431.00 | 165 270.00 | 14 162.00 | 179 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 248.00 | 187 578.00 | 11 670.00 | 199 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 410.00 | 363 076.00 | 78 335.00 | 441 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 760.00 | 8 150.00 | 36 610.00 | 44 760.00 |
BN En cours de production de biens | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 895.00 | 9 476.00 | 217 418.00 | 226 895.00 |
BZ Autres créances | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
CF Disponibilités | 543 530.00 | | 543 530.00 | 543 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 951.00 | 20 543.00 | 851 408.00 | 871 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 361.00 | 383 619.00 | 929 742.00 | 1 313 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 972.00 | 385 575.00 | | 490 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 209.00 | 105 398.00 | | 56 209.00 |
DL TOTAL (I) | 657 182.00 | 600 972.00 | | 657 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 844.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 552.00 | 8 688.00 | | 6 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 382.00 | 184 627.00 | | 191 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 475.00 | 91 895.00 | | 66 475.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 826.00 | 8 148.00 | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 560.00 | 294 202.00 | | 270 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 742.00 | 897 174.00 | | 929 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 008.00 | 285 514.00 | | 264 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 619.00 | | 931 619.00 | 931 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 619.00 | | 931 619.00 | 931 619.00 |
FM Production stockée | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 15 150.00 | | 24 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | 42 531.00 | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 846.00 | 42 531.00 | | -5 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 38 155.00 | | 21 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 650.00 | 1 031 527.00 | | 989 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 441.00 | 926 130.00 | | 933 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 209.00 | 105 398.00 | | 56 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 594.00 | | 10 133.00 | 471 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 317.00 | 441 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 317.00 | 378 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 046.00 | | 10 107.00 | 49 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 996.00 | | | 418 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | 26.00 | 3 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 706.00 | 31 809.00 | 16 939.00 | 341 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 414.00 | 2 814.00 | | 7 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 292.00 | 28 996.00 | 16 939.00 | 334 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 223.00 | 11 067.00 | 13 223.00 | 13 223.00 |
6T Sur comptes clients | 8 396.00 | 1 190.00 | 110.00 | 8 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 619.00 | 18 757.00 | 13 333.00 | 21 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 619.00 | 20 757.00 | 15 333.00 | 23 619.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 257.00 | 15 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 382.00 | 191 382.00 | | 191 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 215 597.00 | 215 597.00 | | 215 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VB T. V. A. | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 432.00 | 275 298.00 | 2 134.00 | 277 432.00 |
VW T.V.A. | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 008.00 | 264 008.00 | | 264 008.00 |