| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | 13 709.00 | 12 491.00 | 26 200.00 |
AH Fonds commercial | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
AN Terrains | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
AP Constructions | 14 767.00 | 12 504.00 | 2 263.00 | 14 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 670.00 | 772 869.00 | 14 801.00 | 787 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 234.00 | 289 638.00 | 61 595.00 | 351 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 278.00 | 1 096 012.00 | 188 266.00 | 1 284 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 318.00 | 19 933.00 | 228 385.00 | 248 318.00 |
BN En cours de production de biens | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 737.00 | 45 188.00 | 691 549.00 | 736 737.00 |
BZ Autres créances | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
CF Disponibilités | 479 915.00 | | 479 915.00 | 479 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 564 346.00 | 65 121.00 | 1 499 225.00 | 1 564 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 623.00 | 1 161 132.00 | 1 687 491.00 | 2 848 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 398 761.00 | | | 398 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 182.00 | 490 972.00 | | 347 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440.00 | 56 209.00 | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 961 383.00 | 657 182.00 | | 961 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 985.00 | 2 000.00 | | 75 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 985.00 | 2 000.00 | | 75 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 210.00 | | | 202 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 449.00 | 6 552.00 | | 43 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 657.00 | 191 382.00 | | 197 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 742.00 | 66 475.00 | | 153 742.00 |
EA Autres dettes | 12 899.00 | 325.00 | | 12 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 123.00 | 270 560.00 | | 650 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 491.00 | 929 742.00 | | 1 687 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
FG Production vendue services | 1 687 550.00 | | 1 687 550.00 | 1 687 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 186.00 | | 1 692 186.00 | 1 692 186.00 |
FM Production stockée | | | -28 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 820.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 235.00 | 17 631.00 | | 23 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 24 167.00 | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 069.00 | 24 167.00 | | 7 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | 135.00 | | 4 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 285.00 | 6 500.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 877.00 | 30 013.00 | | 5 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | -5 846.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 619.00 | 21 209.00 | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 098.00 | 989 650.00 | | 1 749 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 657.00 | 933 441.00 | | 1 743 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440.00 | 56 209.00 | | 5 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 410.00 | 972 826.00 | | 441 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 959.00 | 1 284 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 256.00 | 119 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 702.00 | 1 160 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 153.00 | 68 816.00 | | 59 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 679.00 | 903 984.00 | | 378 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | 26.00 | | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 576.00 | 864 895.00 | 129 959.00 | 356 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 228.00 | 11 738.00 | 8 257.00 | 10 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 348.00 | 853 157.00 | 121 702.00 | 346 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 369.00 | 1 369.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 96 570.00 | 22 585.00 | 2 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 500.00 | | 2 000.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 067.00 | 32 512.00 | 23 646.00 | 11 067.00 |
6T Sur comptes clients | 9 476.00 | 42 989.00 | 7 277.00 | 9 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 043.00 | 75 500.00 | 32 923.00 | 27 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 043.00 | 173 439.00 | 56 877.00 | 29 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 657.00 | 197 657.00 | | 197 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 672 902.00 | 672 902.00 | | 672 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VB T. V. A. | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VC Groupe et associés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 165.00 | 10 084.00 | 30 081.00 | 40 165.00 |
VI Groupe et associés | 202 210.00 | 202 210.00 | | 202 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835.00 | | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 988.00 | 823 853.00 | 2 134.00 | 825 988.00 |
VW T.V.A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 674.00 | 576 593.00 | 30 081.00 | 606 674.00 |