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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
AH Fonds commercial | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 017.00 | 130 743.00 | 23 274.00 | 154 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 848.00 | 178 382.00 | 54 467.00 | 232 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 042.00 | 316 382.00 | 120 661.00 | 437 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 579.00 | 5 319.00 | 49 260.00 | 54 579.00 |
BN En cours de production de biens | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 328.00 | 4 110.00 | 1 218.00 | 5 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 901.00 | 6 508.00 | 334 393.00 | 340 901.00 |
BZ Autres créances | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
CF Disponibilités | 402 059.00 | | 402 059.00 | 402 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 843 018.00 | 15 937.00 | 827 081.00 | 843 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 060.00 | 332 318.00 | 947 742.00 | 1 280 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 477.00 | 232 598.00 | | 232 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 459.00 | 19 879.00 | | 176 459.00 |
DL TOTAL (I) | 518 936.00 | 362 477.00 | | 518 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 630.00 | 2 952.00 | | 4 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 630.00 | 2 952.00 | | 4 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 054.00 | 46 139.00 | | 8 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 297.00 | 42 161.00 | | 20 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 070.00 | 282 052.00 | | 228 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 027.00 | 74 714.00 | | 154 027.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 3 663.00 | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 428.00 | 7 695.00 | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 176.00 | 456 424.00 | | 424 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 742.00 | 821 853.00 | | 947 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 176.00 | 448 370.00 | | 424 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 093.00 | | 1 390 093.00 | 1 390 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 093.00 | | 1 390 093.00 | 1 390 093.00 |
FM Production stockée | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | 22 295.00 | | 4 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 1 956.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 1 956.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 187.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 187.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 1 769.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 577.00 | 1 040.00 | | 73 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 156.00 | 1 478 680.00 | | 1 412 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 697.00 | 1 458 801.00 | | 1 235 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 459.00 | 19 879.00 | | 176 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 882.00 | | 1 160.00 | 435 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 706.00 | | 1 160.00 | 385 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 638.00 | 56 744.00 | | 259 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 1 784.00 | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 166.00 | 54 960.00 | | 254 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 952.00 | 4 630.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 630.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 315.00 | 9 429.00 | 8 315.00 | 8 315.00 |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | 572.00 | 2 497.00 | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 748.00 | 10 001.00 | 10 812.00 | 16 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 700.00 | 14 631.00 | 13 764.00 | 19 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 631.00 | 16 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 070.00 | 228 070.00 | | 228 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 333 096.00 | 333 096.00 | | 333 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VI Groupe et associés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
VP Divers | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 091.00 | 379 957.00 | 2 134.00 | 382 091.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 176.00 | 424 176.00 | | 424 176.00 |