| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 093.00 | 44 710.00 | 8 383.00 | 53 093.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 178 494.00 | 145 345.00 | 33 149.00 | 178 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 207.00 | 581 417.00 | 143 790.00 | 725 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 983.00 | 166 284.00 | 49 699.00 | 215 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 470.00 | 937 756.00 | 277 714.00 | 1 215 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 959.00 | 55 822.00 | 477 137.00 | 532 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BT Marchandises | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 695.00 | 6 457.00 | 759 238.00 | 765 695.00 |
BZ Autres créances | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CF Disponibilités | 1 168 269.00 | | 1 168 269.00 | 1 168 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 801.00 | 62 279.00 | 2 543 522.00 | 2 605 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 271.00 | 1 000 035.00 | 2 821 236.00 | 3 821 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 866.00 | 1 739 999.00 | | 1 763 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 960.00 | 23 867.00 | | 253 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 060.00 | 3 774.00 | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 783.00 | 1 995 536.00 | | 2 248 783.00 |
DP Provisions pour risques | 23 523.00 | 133 174.00 | | 23 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 523.00 | 133 174.00 | | 23 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 895.00 | 12 030.00 | | 55 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 784.00 | 183 384.00 | | 248 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 251.00 | 228 221.00 | | 244 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 930.00 | 428 848.00 | | 548 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 236.00 | 2 557 558.00 | | 2 821 236.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 930.00 | 416 818.00 | | 548 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 265.00 | 23 284.00 | 204 549.00 | 181 265.00 |
FD Production vendue biens | 2 483 219.00 | 515 966.00 | 2 999 185.00 | 2 483 219.00 |
FG Production vendue services | 8 722.00 | 6 883.00 | 15 605.00 | 8 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 206.00 | 546 133.00 | 3 219 339.00 | 2 673 206.00 |
FM Production stockée | | | -3 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 243.00 | 22 688.00 | | 27 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 102.00 | 3 302.00 | | 4 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 238.00 | | 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 714.00 | 238.00 | | 52 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 261.00 | 985.00 | | 53 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | 27 327.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 609.00 | 28 312.00 | | 53 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -28 074.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 687.00 | 3 093 436.00 | | 3 423 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 727.00 | 3 069 569.00 | | 3 169 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 960.00 | 23 867.00 | | 253 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 153.00 | | 58 269.00 | 1 173 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 953.00 | 1 215 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 78 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 532.00 | 1 119 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 735.00 | | 1 390.00 | 78 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 336.00 | | 56 879.00 | 1 077 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 334.00 | 49 374.00 | 15 952.00 | 904 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 411.00 | 1 719.00 | 1 420.00 | 44 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 923.00 | 47 655.00 | 14 533.00 | 859 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 174.00 | | 109 651.00 | 133 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 684.00 | 55 822.00 | 58 684.00 | 58 684.00 |
6T Sur comptes clients | 4 374.00 | 2 250.00 | 167.00 | 4 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 058.00 | 58 072.00 | 58 851.00 | 63 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 232.00 | 58 072.00 | 168 502.00 | 196 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 072.00 | 116 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 784.00 | 248 784.00 | | 248 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
UX Autres créances clients | 757 947.00 | | | 757 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VI Groupe et associés | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VP Divers | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 276.00 | 848 835.00 | 24 441.00 | 873 276.00 |
VW T.V.A. | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 930.00 | 548 930.00 | | 548 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 211.00 | 15 640.00 | | 20 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 368.00 | 115 975.00 | | 88 368.00 |
ST Autres comptes | 223 659.00 | 272 267.00 | | 223 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 076.00 | 105 409.00 | | 113 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 171 679.00 | 159 032.00 | | 171 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 461.00 | 21 013.00 | | 17 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 247.00 | 45 460.00 | | 43 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 458.00 | 61 100.00 | | 63 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 891.00 | 472 343.00 | | 533 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 699.00 | 270 041.00 | | 275 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 530.00 | 673 696.00 | | 615 530.00 |