| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 708.00 | 49 411.00 | 2 297.00 | 51 708.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 164 737.00 | 140 738.00 | 23 998.00 | 164 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 542.00 | 655 238.00 | 113 304.00 | 768 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 406.00 | 188 964.00 | 52 442.00 | 241 406.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 012.00 | 1 034 351.00 | 235 661.00 | 1 270 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 872.00 | 55 628.00 | 549 244.00 | 604 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
BT Marchandises | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 140.00 | 10 925.00 | 707 215.00 | 718 140.00 |
BZ Autres créances | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
CF Disponibilités | 677 073.00 | | 677 073.00 | 677 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 458.00 | 66 553.00 | 2 119 905.00 | 2 186 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 471.00 | 1 100 905.00 | 2 355 566.00 | 3 456 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 870.00 | 1 313 917.00 | | 1 275 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 531.00 | 161 953.00 | | 293 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 258.00 | 4 328.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 555.00 | 1 708 094.00 | | 1 800 555.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 498.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 903.00 | 349 949.00 | | 287 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 698.00 | 183 233.00 | | 191 698.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 010.00 | 533 680.00 | | 490 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 566.00 | 2 261 775.00 | | 2 355 566.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 144.00 | 533 680.00 | | 482 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 498.00 | | 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 040.00 | 84 797.00 | 405 837.00 | 321 040.00 |
FD Production vendue biens | 2 894 639.00 | 501 961.00 | 3 396 600.00 | 2 894 639.00 |
FG Production vendue services | 4 946.00 | 18 787.00 | 23 733.00 | 4 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 625.00 | 605 545.00 | 3 826 170.00 | 3 220 625.00 |
FM Production stockée | | | 1 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 134.00 | 10 543.00 | | 15 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | 2 953.00 | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | 1 429.00 | | 7 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 136.00 | 2 499.00 | | 8 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 136.00 | 947.00 | | 8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 864.00 | 69 225.00 | | 112 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 594.00 | 3 348 373.00 | | 3 908 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 064.00 | 3 186 420.00 | | 3 615 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 531.00 | 161 953.00 | | 293 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 647.00 | 4 421.00 | | 1 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 267.00 | | 33 713.00 | 1 264 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 18 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 968.00 | 1 270 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 385.00 | 77 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 782.00 | 1 174 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 312.00 | | 31 155.00 | 1 168 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 2 558.00 | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 419.00 | 40 100.00 | 26 168.00 | 1 020 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 192.00 | 1 604.00 | 1 385.00 | 49 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 227.00 | 38 496.00 | 24 782.00 | 971 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 422.00 | 55 628.00 | 56 422.00 | 56 422.00 |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | 7 920.00 | 825.00 | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 252.00 | 63 548.00 | 57 247.00 | 60 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 252.00 | 108 548.00 | 57 247.00 | 80 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 548.00 | 57 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 903.00 | 287 903.00 | | 287 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
UX Autres créances clients | 705 030.00 | 705 030.00 | | 705 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
VB T. V. A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VC Groupe et associés | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 609.00 | 858 580.00 | 30 029.00 | 888 609.00 |
VW T.V.A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 144.00 | 482 144.00 | | 482 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 268.00 | 7 803.00 | | 12 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 212.00 | 97 905.00 | | 75 212.00 |
ST Autres comptes | 268 460.00 | 285 818.00 | | 268 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 170.00 | 109 365.00 | | 116 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 641.00 | 9 288.00 | | 7 641.00 |
YT Sous‐traitance | 282 250.00 | 192 597.00 | | 282 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 032.00 | 12 004.00 | | 10 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 109.00 | 20 572.00 | | 22 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 395.00 | 40 891.00 | | 45 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 663.00 | 48 694.00 | | 57 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 877.00 | 491 671.00 | | 643 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 639.00 | 286 228.00 | | 371 639.00 |
ZE Dividendes | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 233.00 | 718 260.00 | | 774 233.00 |