| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 093.00 | 49 192.00 | 3 901.00 | 53 093.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 178 494.00 | 151 497.00 | 26 997.00 | 178 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 924.00 | 633 750.00 | 120 174.00 | 753 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 894.00 | 185 980.00 | 49 914.00 | 235 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 267.00 | 1 020 419.00 | 243 847.00 | 1 264 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 450.00 | 56 422.00 | 519 028.00 | 575 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BT Marchandises | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 909.00 | 3 830.00 | 1 035 079.00 | 1 038 909.00 |
BZ Autres créances | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
CF Disponibilités | 209 265.00 | | 209 265.00 | 209 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 179.00 | 60 252.00 | 2 017 927.00 | 2 078 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 446.00 | 1 080 671.00 | 2 261 775.00 | 3 342 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 917.00 | 1 417 827.00 | | 1 313 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 953.00 | 96 089.00 | | 161 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 328.00 | 5 398.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 094.00 | 1 747 211.00 | | 1 708 094.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 495.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 949.00 | 398 897.00 | | 349 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 233.00 | 167 068.00 | | 183 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 680.00 | 567 202.00 | | 533 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 775.00 | 2 329 413.00 | | 2 261 775.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 680.00 | 567 202.00 | | 533 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 968.00 | 69 825.00 | 283 793.00 | 213 968.00 |
FD Production vendue biens | 2 238 137.00 | 719 995.00 | 2 958 132.00 | 2 238 137.00 |
FG Production vendue services | 8 271.00 | 6 465.00 | 14 736.00 | 8 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 375.00 | 796 285.00 | 3 256 660.00 | 2 460 375.00 |
FM Production stockée | | | 9 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 543.00 | 31 485.00 | | 10 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 953.00 | 4 271.00 | | 2 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 3 317.00 | | 1 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | 632.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 3 949.00 | | 2 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | 3 949.00 | | 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 225.00 | 36 100.00 | | 69 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 373.00 | 2 958 795.00 | | 3 348 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 420.00 | 2 862 705.00 | | 3 186 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 953.00 | 96 089.00 | | 161 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 448.00 | | 35 819.00 | 1 228 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 550.00 | | 35 762.00 | 1 132 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 193.00 | | 57.00 | 17 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 623.00 | 40 797.00 | | 979 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 588.00 | 1 604.00 | | 47 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 034.00 | 39 193.00 | | 932 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 112.00 | 56 422.00 | 54 111.00 | 54 112.00 |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | 655.00 | 8.00 | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 295.00 | 57 077.00 | 54 119.00 | 57 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 295.00 | 77 077.00 | 69 119.00 | 72 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 077.00 | 69 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 949.00 | 349 949.00 | | 349 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 303.00 | 88 303.00 | | 88 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 313.00 | 1 034 313.00 | | 1 034 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VC Groupe et associés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VP Divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 528.00 | 114 528.00 | | 114 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 913.00 | 1 241 456.00 | 21 457.00 | 1 262 913.00 |
VW T.V.A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 680.00 | 533 680.00 | | 533 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | 19 178.00 | | 7 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 905.00 | 67 603.00 | | 97 905.00 |
ST Autres comptes | 285 818.00 | 233 605.00 | | 285 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 365.00 | 112 047.00 | | 109 365.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
YT Sous‐traitance | 192 597.00 | 177 051.00 | | 192 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 004.00 | 12 148.00 | | 12 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 572.00 | 18 425.00 | | 20 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 891.00 | -3 906.00 | | 40 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 694.00 | 15 272.00 | | 48 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 671.00 | 417 595.00 | | 491 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 228.00 | 345 192.00 | | 286 228.00 |
ZE Dividendes | 199 999.00 | | | 199 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 260.00 | 620 879.00 | | 718 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |