| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 708.00 | 50 154.00 | 1 553.00 | 51 708.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 164 737.00 | 143 736.00 | 21 000.00 | 164 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 160.00 | 681 864.00 | 91 295.00 | 773 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 621.00 | 196 729.00 | 43 892.00 | 240 621.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 203.00 | 1 072 484.00 | 200 719.00 | 1 273 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 715.00 | 54 277.00 | 592 438.00 | 646 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
BT Marchandises | 34 715.00 | | 34 715.00 | 34 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 994.00 | 10 925.00 | 612 069.00 | 622 994.00 |
BZ Autres créances | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
CF Disponibilités | 322 590.00 | | 322 590.00 | 322 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 632.00 | | 185 632.00 | 185 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 674.00 | 65 202.00 | 1 880 473.00 | 1 945 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 878.00 | 1 137 686.00 | 2 081 192.00 | 3 218 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 869 402.00 | 1 275 870.00 | | 869 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 754.00 | 293 531.00 | | 115 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 188.00 | 3 258.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 240.00 | 1 800 555.00 | | 1 215 240.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 65 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 582.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 499.00 | | | 262 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 561.00 | 7 866.00 | | 11 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 937.00 | 287 903.00 | | 272 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 519.00 | 191 698.00 | | 255 519.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 1 962.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 951.00 | 490 010.00 | | 805 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 192.00 | 2 355 566.00 | | 2 081 192.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 391.00 | 482 144.00 | | 794 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 582.00 | | 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 645.00 | 77 738.00 | 278 383.00 | 200 645.00 |
FD Production vendue biens | 2 149 487.00 | 534 720.00 | 2 684 207.00 | 2 149 487.00 |
FG Production vendue services | 6 342.00 | 15 526.00 | 21 868.00 | 6 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 474.00 | 627 984.00 | 2 984 458.00 | 2 356 474.00 |
FM Production stockée | | | 18 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 812.00 | 15 134.00 | | 14 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 700.00 | 1 035.00 | | 4 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 7 066.00 | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | 8 136.00 | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | 8 136.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 818.00 | 112 864.00 | | 46 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 524.00 | 3 908 594.00 | | 3 080 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 770.00 | 3 615 064.00 | | 2 964 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 754.00 | 293 531.00 | | 115 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 012.00 | | 4 676.00 | 1 270 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 17 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 1 273 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 1 178 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 685.00 | | 4 617.00 | 1 174 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 008.00 | | 59.00 | 18 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 351.00 | 38 918.00 | 785.00 | 1 034 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 411.00 | 743.00 | | 49 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 940.00 | 38 175.00 | 785.00 | 984 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 5 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 628.00 | 54 277.00 | 55 629.00 | 55 628.00 |
6T Sur comptes clients | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 553.00 | 54 277.00 | 55 629.00 | 66 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 553.00 | 54 277.00 | 60 629.00 | 131 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 277.00 | 60 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 937.00 | 272 937.00 | | 272 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
UX Autres créances clients | 609 884.00 | 609 884.00 | | 609 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VC Groupe et associés | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 262 499.00 | 262 499.00 | | 262 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 632.00 | 185 632.00 | | 185 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 323.00 | 891 236.00 | 30 087.00 | 921 323.00 |
VW T.V.A. | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 391.00 | 794 391.00 | | 794 391.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 989.00 | 12 268.00 | | 13 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 137.00 | 75 212.00 | | 54 137.00 |
ST Autres comptes | 269 800.00 | 268 460.00 | | 269 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 945.00 | 116 170.00 | | 130 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 993.00 | 7 641.00 | | 5 993.00 |
YT Sous‐traitance | 166 695.00 | 282 250.00 | | 166 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 290.00 | 10 032.00 | | 13 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 875.00 | 22 109.00 | | 11 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 129.00 | 45 395.00 | | 43 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 118.00 | 57 663.00 | | 57 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 815.00 | 643 877.00 | | 470 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 845.00 | 371 639.00 | | 294 845.00 |
ZE Dividendes | 699 999.00 | | | 699 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 741.00 | 774 233.00 | | 646 741.00 |