| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 708.00 | 50 154.00 | 1 553.00 | 51 708.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 164 737.00 | 146 735.00 | 18 002.00 | 164 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 691.00 | 708 629.00 | 91 061.00 | 799 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 545.00 | 207 958.00 | 60 588.00 | 268 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 718.00 | 1 113 476.00 | 214 243.00 | 1 327 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 517.00 | 59 211.00 | 746 305.00 | 805 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BT Marchandises | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 647.00 | 10 925.00 | 567 722.00 | 578 647.00 |
BZ Autres créances | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
CF Disponibilités | 61 371.00 | | 61 371.00 | 61 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 597.00 | | 137 597.00 | 137 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 252.00 | 70 136.00 | 1 588 116.00 | 1 658 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 971.00 | 1 183 612.00 | 1 802 358.00 | 2 985 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 869 402.00 | 869 402.00 | | 869 402.00 |
DH Report à nouveau | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 169.00 | 115 754.00 | | 80 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118.00 | 2 188.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 339.00 | 1 215 240.00 | | 1 294 339.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 60 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 60 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 659.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262 499.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 670.00 | 11 561.00 | | 9 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 102.00 | 272 937.00 | | 260 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 357.00 | 255 519.00 | | 168 357.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 2 777.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 019.00 | 805 951.00 | | 440 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 358.00 | 2 081 192.00 | | 1 802 358.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 019.00 | 794 391.00 | | 440 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 659.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 621.00 | 58 428.00 | 289 049.00 | 230 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 845 786.00 | 603 775.00 | 2 449 561.00 | 1 845 786.00 |
FG Production vendue services | 10 700.00 | 19 442.00 | 30 142.00 | 10 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 107.00 | 681 645.00 | 2 768 752.00 | 2 087 107.00 |
FM Production stockée | | | -9 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 747.00 | 14 812.00 | | 17 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 1 774.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 835.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -1 061.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 900.00 | 46 818.00 | | 32 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 179.00 | 3 080 524.00 | | 2 834 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 010.00 | 2 964 770.00 | | 2 754 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 169.00 | 115 754.00 | | 80 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1 647.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 203.00 | | 55 172.00 | 1 273 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 1 327 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 1 232 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 517.00 | | 55 112.00 | 1 178 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 367.00 | | 60.00 | 17 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 484.00 | 41 649.00 | 657.00 | 1 072 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 330.00 | 41 649.00 | 657.00 | 1 022 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 8 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 277.00 | 59 211.00 | 54 276.00 | 54 277.00 |
6T Sur comptes clients | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 202.00 | 59 211.00 | 54 276.00 | 65 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 202.00 | 67 211.00 | 54 276.00 | 125 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 211.00 | 54 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 102.00 | 260 102.00 | | 260 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
UX Autres créances clients | 565 537.00 | 565 537.00 | | 565 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
VB T. V. A. | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VC Groupe et associés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 399.00 | 736 252.00 | 30 147.00 | 766 399.00 |
VW T.V.A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 349.00 | 430 349.00 | | 430 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 187.00 | 13 989.00 | | 15 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 044.00 | 54 137.00 | | 55 044.00 |
ST Autres comptes | 192 375.00 | 269 800.00 | | 192 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 961.00 | 130 945.00 | | 126 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 346.00 | 5 993.00 | | 4 346.00 |
YT Sous‐traitance | 135 187.00 | 166 695.00 | | 135 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 290.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 280.00 | 11 875.00 | | 12 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 475.00 | 43 129.00 | | 34 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 662.00 | 57 118.00 | | 49 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 097.00 | 470 815.00 | | 417 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 646.00 | 294 845.00 | | 316 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 846.00 | 646 741.00 | | 521 846.00 |