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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 093.00 | 47 588.00 | 5 505.00 | 53 093.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 178 494.00 | 148 492.00 | 30 002.00 | 178 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 499.00 | 607 297.00 | 127 202.00 | 734 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 557.00 | 176 246.00 | 43 311.00 | 219 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 448.00 | 979 623.00 | 248 825.00 | 1 228 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 596.00 | 54 112.00 | 550 484.00 | 604 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BT Marchandises | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 355.00 | 3 183.00 | 893 172.00 | 896 355.00 |
BZ Autres créances | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
CF Disponibilités | 234 428.00 | | 234 428.00 | 234 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 573.00 | | 183 573.00 | 183 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 882.00 | 57 295.00 | 2 080 588.00 | 2 137 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 330.00 | 1 036 918.00 | 2 329 413.00 | 3 366 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 827.00 | 1 763 866.00 | | 1 417 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 089.00 | 253 960.00 | | 96 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 398.00 | 3 060.00 | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 211.00 | 2 248 783.00 | | 1 747 211.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 23 523.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 23 523.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 895.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 897.00 | 248 784.00 | | 398 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 068.00 | 244 251.00 | | 167 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 202.00 | 548 930.00 | | 567 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 413.00 | 2 821 236.00 | | 2 329 413.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 202.00 | 548 930.00 | | 567 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 844.00 | 50 330.00 | 204 174.00 | 153 844.00 |
FD Production vendue biens | 1 930 596.00 | 713 244.00 | 2 643 840.00 | 1 930 596.00 |
FG Production vendue services | 4 697.00 | 4 843.00 | 9 540.00 | 4 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 136.00 | 768 417.00 | 2 857 553.00 | 2 089 136.00 |
FM Production stockée | | | -4 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 485.00 | 27 243.00 | | 31 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 271.00 | 4 102.00 | | 4 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | 714.00 | | 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 52 714.00 | | 3 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | -896.00 | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 100.00 | 117 521.00 | | 36 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 795.00 | 3 423 687.00 | | 2 958 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 705.00 | 3 169 727.00 | | 2 862 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 089.00 | 253 960.00 | | 96 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 470.00 | | 12 978.00 | 1 215 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 683.00 | | 12 867.00 | 1 119 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 082.00 | | 112.00 | 17 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 756.00 | 41 867.00 | | 937 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 710.00 | 2 878.00 | | 44 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 046.00 | 38 989.00 | | 893 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 523.00 | | 8 523.00 | 23 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 822.00 | 54 112.00 | 55 823.00 | 55 822.00 |
6T Sur comptes clients | 6 457.00 | 100.00 | 3 374.00 | 6 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 279.00 | 54 212.00 | 59 197.00 | 62 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 802.00 | 54 212.00 | 67 720.00 | 85 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 212.00 | 67 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 897.00 | 398 897.00 | | 398 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
UX Autres créances clients | 892 535.00 | | | 892 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VC Groupe et associés | 132 836.00 | | | 132 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879.00 | | | 879.00 |
VP Divers | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 573.00 | | | 183 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 613.00 | 1 257 989.00 | 20 624.00 | 1 278 613.00 |
VW T.V.A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 460.00 | 566 460.00 | | 566 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 178.00 | 20 211.00 | | 19 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 603.00 | 88 368.00 | | 67 603.00 |
ST Autres comptes | 233 605.00 | 223 659.00 | | 233 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 047.00 | 113 076.00 | | 112 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 177 051.00 | 171 679.00 | | 177 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 148.00 | 1 286.00 | | 12 148.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 425.00 | 17 461.00 | | 18 425.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 906.00 | 43 247.00 | | -3 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 272.00 | 63 458.00 | | 15 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 595.00 | 533 891.00 | | 417 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 192.00 | 275 699.00 | | 345 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 879.00 | 615 530.00 | | 620 879.00 |