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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 708.00 | 50 154.00 | 1 553.00 | 51 708.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AP Constructions | 164 737.00 | 149 552.00 | 15 185.00 | 164 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 141.00 | 733 442.00 | 69 699.00 | 803 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 191.00 | 215 425.00 | 51 766.00 | 267 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 875.00 | 1 148 573.00 | 181 302.00 | 1 329 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698 745.00 | 63 837.00 | 634 908.00 | 698 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BT Marchandises | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 074.00 | 13 059.00 | 508 015.00 | 521 074.00 |
BZ Autres créances | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CF Disponibilités | 273 838.00 | | 273 838.00 | 273 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 747.00 | | 152 747.00 | 152 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 113.00 | 76 896.00 | 1 650 217.00 | 1 727 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 988.00 | 1 225 469.00 | 1 831 519.00 | 3 056 988.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 324.00 | 869 402.00 | | 1 065 324.00 |
DH Report à nouveau | | 115 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 207.00 | 80 169.00 | | 100 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205.00 | 1 118.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 633.00 | 1 294 339.00 | | 1 393 633.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 485.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 195.00 | 260 102.00 | | 212 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 770.00 | 168 357.00 | | 142 770.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 886.00 | 440 019.00 | | 369 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 519.00 | 1 802 358.00 | | 1 831 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 886.00 | | | 369 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 693.00 | 9 043.00 | 263 736.00 | 254 693.00 |
FD Production vendue biens | 1 980 333.00 | 526 259.00 | 2 506 592.00 | 1 980 333.00 |
FG Production vendue services | 14 755.00 | 22 158.00 | 36 913.00 | 14 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 781.00 | 557 460.00 | 2 807 241.00 | 2 249 781.00 |
FM Production stockée | | | -8 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | 1 070.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 1 070.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 914.00 | 1 070.00 | | 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 547.00 | 32 900.00 | | 37 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 313.00 | 2 834 179.00 | | 2 878 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 106.00 | 2 754 010.00 | | 2 778 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 207.00 | 80 169.00 | | 100 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 718.00 | | 8 043.00 | 1 327 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 886.00 | 1 329 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 886.00 | 1 235 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 972.00 | | 7 982.00 | 1 232 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 427.00 | | 61.00 | 17 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 476.00 | 40 982.00 | 5 885.00 | 1 113 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 322.00 | 40 982.00 | 5 885.00 | 1 063 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 211.00 | 63 837.00 | 59 212.00 | 59 211.00 |
6T Sur comptes clients | 10 925.00 | 2 134.00 | | 10 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 136.00 | 65 971.00 | 59 212.00 | 70 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 136.00 | 65 971.00 | 59 212.00 | 138 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 971.00 | 59 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 195.00 | 212 195.00 | | 212 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
UX Autres créances clients | 505 403.00 | 505 403.00 | | 505 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VP Divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 747.00 | 152 747.00 | | 152 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 575.00 | 692 806.00 | 32 769.00 | 725 575.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 886.00 | 369 886.00 | | 369 886.00 |