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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 080.00 | 53 958.00 | 121.00 | 54 080.00 |
AH Fonds commercial | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
AN Terrains | 81 870.00 | 60 459.00 | 21 411.00 | 81 870.00 |
AP Constructions | 352 781.00 | 306 133.00 | 46 647.00 | 352 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 263.00 | 104 034.00 | 31 228.00 | 135 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 984.00 | 299 672.00 | 181 312.00 | 480 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 800.00 | 824 257.00 | 474 543.00 | 1 298 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BT Marchandises | 718 059.00 | | 718 059.00 | 718 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 728.00 | 32 245.00 | 726 483.00 | 758 728.00 |
BZ Autres créances | 761 310.00 | | 761 310.00 | 761 310.00 |
CF Disponibilités | 1 304 902.00 | | 1 304 902.00 | 1 304 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 787.00 | 32 245.00 | 3 538 541.00 | 3 570 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 587.00 | 856 503.00 | 4 013 085.00 | 4 869 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
CU Autres participations | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 1 209 678.00 | 1 112 799.00 | | 1 209 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 768.00 | 346 779.00 | | 425 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 401.00 | 1 546 533.00 | | 1 722 401.00 |
DP Provisions pour risques | 12 499.00 | 13 565.00 | | 12 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 499.00 | 13 565.00 | | 12 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 685.00 | 172 712.00 | | 128 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 212.00 | 253 425.00 | | 368 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 798.00 | 1 144 145.00 | | 1 098 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 858.00 | 359 120.00 | | 339 858.00 |
EA Autres dettes | 342 631.00 | 362 372.00 | | 342 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 184.00 | 2 291 774.00 | | 2 278 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 085.00 | 3 851 872.00 | | 4 013 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 103.00 | 2 199 076.00 | | 2 215 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 389 667.00 | | 7 389 667.00 | 7 389 667.00 |
FG Production vendue services | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 419 774.00 | | 7 419 774.00 | 7 419 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 723 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 894.00 | 166 794.00 | | 183 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 286.00 | 236.00 | | 23 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 286.00 | 236.00 | | 23 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 148.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 130.00 | 1 319.00 | | 8 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 427.00 | 1 467.00 | | 17 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | -1 231.00 | | 5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 086.00 | 153 198.00 | | 187 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 409.00 | 7 274 687.00 | | 7 644 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 218 641.00 | 6 927 909.00 | | 7 218 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 768.00 | 346 779.00 | | 425 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 791.00 | 33 867.00 | | 32 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 150.00 | | 125 629.00 | 1 263 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236.00 | 78 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 979.00 | 1 298 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 743.00 | 1 050 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 416.00 | | 3 974.00 | 165 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 467.00 | | 117 174.00 | 1 021 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 267.00 | | 4 481.00 | 76 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 022.00 | 115 084.00 | 81 849.00 | 791 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 106.00 | 3 853.00 | | 50 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 916.00 | 111 232.00 | 81 849.00 | 740 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 565.00 | | 1 065.00 | 13 565.00 |
6T Sur comptes clients | 28 799.00 | 5 723.00 | 2 276.00 | 28 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 799.00 | 5 723.00 | 2 276.00 | 28 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 363.00 | 5 723.00 | 3 341.00 | 42 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 723.00 | 3 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 798.00 | 1 098 798.00 | | 1 098 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 640.00 | 133 640.00 | | 133 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 181.00 | 108 181.00 | | 108 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 631.00 | 342 631.00 | | 342 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UX Autres créances clients | 688 143.00 | | | 688 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 822.00 | 64 741.00 | 63 081.00 | 127 822.00 |
VI Groupe et associés | 369 040.00 | 369 040.00 | | 369 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 538.00 | | | 737 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 695.00 | 1 567 695.00 | | 1 567 695.00 |
VW T.V.A. | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 184.00 | 2 215 103.00 | 63 081.00 | 2 278 184.00 |