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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 283.00 | 51 205.00 | 3 077.00 | 54 283.00 |
AH Fonds commercial | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
AN Terrains | 81 870.00 | 71 364.00 | 10 506.00 | 81 870.00 |
AP Constructions | 333 034.00 | 315 550.00 | 17 484.00 | 333 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 729.00 | 128 788.00 | 70 941.00 | 199 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 271.00 | 331 800.00 | 257 472.00 | 589 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 573.00 | 898 707.00 | 561 867.00 | 1 460 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 627 425.00 | | 627 425.00 | 627 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 022.00 | 45 626.00 | 809 396.00 | 855 022.00 |
BZ Autres créances | 836 095.00 | | 836 095.00 | 836 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 437 997.00 | | 1 437 997.00 | 1 437 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 189.00 | 45 626.00 | 3 737 563.00 | 3 783 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 762.00 | 944 333.00 | 4 299 429.00 | 5 243 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
CU Autres participations | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 1 465 181.00 | 1 335 439.00 | | 1 465 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 631.00 | 529 735.00 | | 448 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 212.00 | 1 952 129.00 | | 2 002 212.00 |
DP Provisions pour risques | 11 153.00 | 11 970.00 | | 11 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 153.00 | 11 970.00 | | 11 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 797.00 | 232 496.00 | | 140 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 084.00 | 491 748.00 | | 7 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 481.00 | 1 488 790.00 | | 1 512 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 317.00 | 390 780.00 | | 444 317.00 |
EA Autres dettes | 181 386.00 | 141 872.00 | | 181 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 065.00 | 2 745 686.00 | | 2 286 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 429.00 | 4 709 785.00 | | 4 299 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 387.00 | 2 605 856.00 | | 2 187 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 757 421.00 | | 8 757 421.00 | 8 757 421.00 |
FG Production vendue services | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 795 989.00 | | 8 795 989.00 | 8 795 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 929 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 640 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 389 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 555.00 | 170 257.00 | | 128 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 125.00 | 24 516.00 | | 164 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 125.00 | 24 516.00 | | 164 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 236.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 820.00 | 14 069.00 | | 48 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 715.00 | 1 075.00 | | 3 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 252.00 | 15 379.00 | | 53 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 873.00 | 9 137.00 | | 110 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 449.00 | 243 140.00 | | 209 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 109 571.00 | 8 423 523.00 | | 9 109 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 940.00 | 7 893 788.00 | | 8 660 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 631.00 | 529 735.00 | | 448 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 862.00 | 20 957.00 | | 18 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 372.00 | | 106 701.00 | 1 504 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 501.00 | 1 460 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 841.00 | 169 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 660.00 | 1 203 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 390.00 | | 7 044.00 | 169 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 970.00 | | 92 594.00 | 1 254 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 012.00 | | 7 063.00 | 80 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 421.00 | 141 965.00 | 101 680.00 | 858 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 080.00 | 870.00 | 3 744.00 | 54 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 342.00 | 141 096.00 | 97 936.00 | 804 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 970.00 | | 817.00 | 11 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 45 626.00 | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 144.00 | 45 626.00 | 3 144.00 | 3 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 114.00 | 45 626.00 | 3 961.00 | 15 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 626.00 | 3 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 481.00 | 1 512 481.00 | | 1 512 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 938.00 | 208 938.00 | | 208 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 386.00 | 181 386.00 | | 181 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
UX Autres créances clients | 802 072.00 | 802 072.00 | | 802 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 830.00 | 41 152.00 | 98 678.00 | 139 830.00 |
VI Groupe et associés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 395.00 | 708 395.00 | | 708 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 022.00 | 1 746 022.00 | | 1 746 022.00 |
VW T.V.A. | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 065.00 | 2 187 387.00 | 98 678.00 | 2 286 065.00 |