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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 647.00 | 41 547.00 | 21 100.00 | 62 647.00 |
AH Fonds commercial | 407 011.00 | | 407 011.00 | 407 011.00 |
AN Terrains | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
AP Constructions | 362 357.00 | 336 633.00 | 25 723.00 | 362 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 947.00 | 229 462.00 | 167 485.00 | 396 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 381.00 | 583 484.00 | 105 897.00 | 689 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 334.00 | 1 272 996.00 | 865 338.00 | 2 138 334.00 |
BT Marchandises | 1 118 568.00 | 36 975.00 | 1 081 593.00 | 1 118 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 552.00 | 47 609.00 | 1 047 943.00 | 1 095 552.00 |
BZ Autres créances | 1 046 615.00 | | 1 046 615.00 | 1 046 615.00 |
CF Disponibilités | 1 718 773.00 | | 1 718 773.00 | 1 718 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 948.00 | 84 584.00 | 4 933 364.00 | 5 017 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 156 282.00 | 1 357 580.00 | 5 798 702.00 | 7 156 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
CU Autres participations | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 701 673.00 | 694 013.00 | | 701 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 164.00 | 707 660.00 | | 310 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327.00 | 632.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 118.00 | 1 489 260.00 | | 1 099 118.00 |
DP Provisions pour risques | 8 560.00 | 9 511.00 | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 560.00 | 9 511.00 | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 418.00 | 2 451 957.00 | | 2 349 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 991.00 | 469 069.00 | | 1 500 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 439.00 | 307 302.00 | | 448 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 060.00 | | |
EA Autres dettes | 392 176.00 | 254 669.00 | | 392 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 024.00 | 3 486 057.00 | | 4 691 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 702.00 | 4 984 828.00 | | 5 798 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 092.00 | -3 152 328.00 | | 3 313 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 665.00 | 580.00 | | 11 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 954 744.00 | | 9 954 744.00 | 9 954 744.00 |
FG Production vendue services | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 009 765.00 | | 10 009 765.00 | 10 009 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 255 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 224 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 812 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 883.00 | 201 940.00 | | 148 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | 6 486.00 | | 4 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 028.00 | 2 138.00 | | 6 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | 8 624.00 | | 10 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 442.00 | 2 178.00 | | 22 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | 1 830.00 | | 3 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 475.00 | 6 440.00 | | 25 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 385.00 | 2 184.00 | | -15 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 928.00 | -34 991.00 | | 114 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 308.00 | 5 939 069.00 | | 10 272 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962 144.00 | 5 231 410.00 | | 9 962 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 164.00 | 707 660.00 | | 310 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 139.00 | | 145 003.00 | 2 124 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 192.00 | 114 615.00 | 2 138 334.00 | 16 192.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 192.00 | 114 615.00 | 1 548 074.00 | 16 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 458.00 | | 4 200.00 | 465 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 496.00 | | 115 386.00 | 1 563 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 185.00 | | 25 417.00 | 95 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 767.00 | 197 812.00 | 111 583.00 | 1 186 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 729.00 | 20 818.00 | | 20 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 038.00 | 176 994.00 | 111 583.00 | 1 166 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 511.00 | | 951.00 | 9 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 844.00 | 36 975.00 | 62 844.00 | 62 844.00 |
6T Sur comptes clients | 69 682.00 | | 22 074.00 | 69 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 527.00 | 36 975.00 | 84 918.00 | 132 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 038.00 | 36 975.00 | 85 869.00 | 142 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 975.00 | 85 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 991.00 | 1 500 991.00 | | 1 500 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 417.00 | 187 417.00 | | 187 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 176.00 | 392 176.00 | | 392 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 238.00 | 1 035 238.00 | | 1 035 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
VB T. V. A. | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 753.00 | 959 821.00 | 1 364 349.00 | 2 337 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
VP Divers | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 943.00 | 1 006 943.00 | | 1 006 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 094.00 | 2 143 781.00 | 60 314.00 | 2 204 094.00 |
VW T.V.A. | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 024.00 | 3 313 092.00 | 1 364 349.00 | 4 691 024.00 |