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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
AH Fonds commercial | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
AN Terrains | 81 870.00 | 65 911.00 | 15 958.00 | 81 870.00 |
AP Constructions | 352 781.00 | 318 078.00 | 34 703.00 | 352 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 035.00 | 123 261.00 | 77 774.00 | 201 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 284.00 | 297 092.00 | 322 192.00 | 619 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 373.00 | 858 421.00 | 645 951.00 | 1 504 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BT Marchandises | 737 073.00 | 2 309.00 | 734 764.00 | 737 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 403.00 | 835.00 | 1 009 568.00 | 1 010 403.00 |
BZ Autres créances | 714 999.00 | | 714 999.00 | 714 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 173 107.00 | | 1 173 107.00 | 1 173 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 978.00 | 3 144.00 | 4 063 834.00 | 4 066 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 350.00 | 861 565.00 | 4 709 785.00 | 5 571 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
CU Autres participations | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 1 335 439.00 | 1 209 678.00 | | 1 335 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 735.00 | 425 768.00 | | 529 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 129.00 | 1 722 401.00 | | 1 952 129.00 |
DP Provisions pour risques | 11 970.00 | 12 499.00 | | 11 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 970.00 | 12 499.00 | | 11 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 496.00 | 128 685.00 | | 232 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 748.00 | 368 212.00 | | 491 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 790.00 | 1 098 798.00 | | 1 488 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 780.00 | 339 858.00 | | 390 780.00 |
EA Autres dettes | 141 872.00 | 342 631.00 | | 141 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 686.00 | 2 278 184.00 | | 2 745 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 785.00 | 4 013 085.00 | | 4 709 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 856.00 | 2 215 103.00 | | 2 605 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 148 559.00 | | 8 148 559.00 | 8 148 559.00 |
FG Production vendue services | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 182 514.00 | | 8 182 514.00 | 8 182 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 319 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 12 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 624 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 257.00 | 183 894.00 | | 170 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 516.00 | 23 286.00 | | 24 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 516.00 | 23 286.00 | | 24 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 257.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 069.00 | 8 130.00 | | 14 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075.00 | 9 040.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 379.00 | 17 427.00 | | 15 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 137.00 | 5 859.00 | | 9 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 140.00 | 187 086.00 | | 243 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 523.00 | 7 644 409.00 | | 8 423 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 788.00 | 7 218 641.00 | | 7 893 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 735.00 | 425 768.00 | | 529 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 957.00 | 32 791.00 | | 20 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 800.00 | | 280 921.00 | 1 298 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 80 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 349.00 | 1 504 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 849.00 | 1 254 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 897.00 | | 274 921.00 | 1 050 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 512.00 | | 6 000.00 | 78 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 257.00 | 95 444.00 | 61 280.00 | 824 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 958.00 | 121.00 | | 53 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 299.00 | 95 323.00 | 61 280.00 | 770 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 499.00 | | 529.00 | 12 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 309.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 245.00 | | 31 410.00 | 32 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 245.00 | 2 309.00 | 31 410.00 | 32 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 745.00 | 2 309.00 | 31 940.00 | 44 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | 31 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 790.00 | 1 488 790.00 | | 1 488 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 778.00 | 186 778.00 | | 186 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 872.00 | 141 872.00 | | 141 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
UX Autres créances clients | 947 075.00 | | | 947 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 767.00 | 91 937.00 | 139 830.00 | 231 767.00 |
VI Groupe et associés | 491 748.00 | 491 748.00 | | 491 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 066.00 | | | 693 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 547.00 | 1 777 547.00 | | 1 777 547.00 |
VW T.V.A. | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 686.00 | 2 605 856.00 | 139 830.00 | 2 745 686.00 |