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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 168.00 | 51 871.00 | 3 297.00 | 55 168.00 |
AH Fonds commercial | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
AN Terrains | 81 870.00 | 74 999.00 | 6 871.00 | 81 870.00 |
AP Constructions | 333 034.00 | 321 744.00 | 11 290.00 | 333 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 974.00 | 136 764.00 | 96 211.00 | 232 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 667.00 | 385 520.00 | 334 147.00 | 719 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 708.00 | 970 896.00 | 643 812.00 | 1 614 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BT Marchandises | 671 328.00 | | 671 328.00 | 671 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 109.00 | 40 349.00 | 786 760.00 | 827 109.00 |
BZ Autres créances | 912 025.00 | | 912 025.00 | 912 025.00 |
CF Disponibilités | 400 008.00 | | 400 008.00 | 400 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 686.00 | 40 349.00 | 2 797 338.00 | 2 837 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 394.00 | 1 011 244.00 | 3 441 149.00 | 4 452 394.00 |
CU Autres participations | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 1 013 812.00 | 1 465 181.00 | | 1 013 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 632.00 | 448 631.00 | | 255 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 242.00 | 1 445.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 641.00 | 2 002 212.00 | | 1 357 641.00 |
DP Provisions pour risques | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 050.00 | 140 797.00 | | 288 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 039.00 | 1 512 481.00 | | 1 205 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 026.00 | 444 317.00 | | 360 026.00 |
EA Autres dettes | 219 241.00 | 181 386.00 | | 219 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 356.00 | 2 286 065.00 | | 2 072 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 149.00 | 4 299 429.00 | | 3 441 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 129.00 | 2 137 387.00 | | 1 894 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 321 859.00 | | 5 321 859.00 | 5 321 859.00 |
FG Production vendue services | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 348 111.00 | | 5 348 111.00 | 5 348 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 486 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 344.00 | 128 555.00 | | 108 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 091.00 | 164 125.00 | | 17 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 091.00 | 164 125.00 | | 17 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 123.00 | 48 820.00 | | 18 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | 3 715.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 100.00 | 53 252.00 | | 19 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | 110 873.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 506.00 | 209 449.00 | | 109 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 900.00 | 9 109 571.00 | | 5 496 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 268.00 | 8 660 940.00 | | 5 241 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 632.00 | 448 631.00 | | 255 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 862.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 573.00 | | 199 050.00 | 1 460 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 892.00 | 76 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 914.00 | 1 614 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 170 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 024.00 | 1 367 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 593.00 | | 885.00 | 169 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 904.00 | | 196 665.00 | 1 203 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 076.00 | | 1 500.00 | 87 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 707.00 | 98 981.00 | 26 792.00 | 898 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 205.00 | 665.00 | | 51 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 501.00 | 98 316.00 | 26 792.00 | 847 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
6T Sur comptes clients | 45 626.00 | 14 491.00 | 19 769.00 | 45 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 626.00 | 14 491.00 | 19 769.00 | 45 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 779.00 | 14 491.00 | 19 769.00 | 56 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 491.00 | 19 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 039.00 | 1 205 039.00 | | 1 205 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 241.00 | 219 241.00 | | 219 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UX Autres créances clients | 780 640.00 | 780 640.00 | | 780 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 468.00 | 46 465.00 | | 46 468.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 433.00 | 62 205.00 | 178 227.00 | 240 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 814.00 | | | 136 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 616.00 | 873 616.00 | | 873 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 825.00 | 1 783 825.00 | | 1 783 825.00 |
VW T.V.A. | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 356.00 | 1 894 129.00 | 178 227.00 | 2 072 356.00 |