| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 447.00 | 20 729.00 | 37 718.00 | 58 447.00 |
AH Fonds commercial | 407 011.00 | | 407 011.00 | 407 011.00 |
AN Terrains | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
AP Constructions | 353 099.00 | 332 336.00 | 20 763.00 | 353 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 440.00 | 247 558.00 | 167 882.00 | 415 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 375.00 | 504 274.00 | 175 101.00 | 679 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 139.00 | 1 186 767.00 | 937 372.00 | 2 124 139.00 |
BT Marchandises | 735 926.00 | 62 844.00 | 673 082.00 | 735 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 745.00 | 69 682.00 | 712 063.00 | 781 745.00 |
BZ Autres créances | 1 390 446.00 | | 1 390 446.00 | 1 390 446.00 |
CF Disponibilités | 1 216 278.00 | | 1 216 278.00 | 1 216 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 983.00 | 132 527.00 | 4 047 456.00 | 4 179 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 304 121.00 | 1 319 293.00 | 4 984 828.00 | 6 304 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
CU Autres participations | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 694 013.00 | 569 444.00 | | 694 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 660.00 | 124 569.00 | | 707 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632.00 | 937.00 | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 260.00 | 781 905.00 | | 1 489 260.00 |
DP Provisions pour risques | 9 511.00 | 10 215.00 | | 9 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 511.00 | 10 215.00 | | 9 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 451 957.00 | 1 294 501.00 | | 2 451 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 069.00 | 1 048 304.00 | | 469 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 302.00 | 332 341.00 | | 307 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 254 669.00 | 319 518.00 | | 254 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 057.00 | 2 994 664.00 | | 3 486 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 828.00 | 3 786 783.00 | | 4 984 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 328.00 | 2 878 879.00 | | 3 152 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | 246 222.00 | | 4 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 736 495.00 | | 4 736 495.00 | 4 736 495.00 |
FG Production vendue services | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 717.00 | | 4 807 717.00 | 4 807 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 827 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 924 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 406.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 940.00 | 177 005.00 | | 201 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 138.00 | 28 111.00 | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 624.00 | 28 111.00 | | 8 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 178.00 | 60.00 | | 2 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | 31 817.00 | | 1 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 440.00 | 31 877.00 | | 6 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | -3 767.00 | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 991.00 | 44 032.00 | | -34 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939 069.00 | 7 774 048.00 | | 5 939 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 410.00 | 7 649 479.00 | | 5 231 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 660.00 | 124 569.00 | | 707 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 721.00 | | 530 987.00 | 1 705 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 569.00 | 2 124 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 938.00 | 465 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 632.00 | 1 563 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 674.00 | | 322 722.00 | 196 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 863.00 | | 208 264.00 | 1 413 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 184.00 | | 1.00 | 95 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 051.00 | 198 456.00 | 110 740.00 | 1 099 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 091.00 | 18 356.00 | 53 717.00 | 56 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 960.00 | 180 100.00 | 57 022.00 | 1 042 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 215.00 | | 704.00 | 10 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 963.00 | 62 844.00 | 76 963.00 | 76 963.00 |
6T Sur comptes clients | 53 187.00 | 23 562.00 | 7 066.00 | 53 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 149.00 | 86 406.00 | 84 029.00 | 130 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 364.00 | 86 406.00 | 84 733.00 | 140 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 406.00 | 84 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 069.00 | 469 069.00 | | 469 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 252.00 | 185 252.00 | | 185 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 669.00 | 254 669.00 | | 254 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 618 898.00 | 618 898.00 | | 618 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
VB T. V. A. | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 447 377.00 | 2 113 648.00 | 266 091.00 | 2 447 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 077.00 | | | 101 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 877.00 | 1 147 877.00 | | 1 147 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 848.00 | 2 083 000.00 | 162 848.00 | 2 245 848.00 |
VW T.V.A. | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 057.00 | 3 152 328.00 | 266 091.00 | 3 486 057.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |