| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 363.00 | 56 091.00 | 25 272.00 | 81 363.00 |
AH Fonds commercial | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
AN Terrains | 81 870.00 | 80 457.00 | 1 413.00 | 81 870.00 |
AP Constructions | 335 259.00 | 329 795.00 | 5 464.00 | 335 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 595.00 | 175 315.00 | 113 279.00 | 288 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 909.00 | 457 393.00 | 244 516.00 | 701 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 721.00 | 1 099 051.00 | 606 670.00 | 1 705 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 863 115.00 | 76 963.00 | 786 153.00 | 863 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 877.00 | 53 187.00 | 606 691.00 | 659 877.00 |
BZ Autres créances | 833 813.00 | | 833 813.00 | 833 813.00 |
CF Disponibilités | 895 544.00 | | 895 544.00 | 895 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 262.00 | 130 149.00 | 3 180 113.00 | 3 310 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 983.00 | 1 229 200.00 | 3 786 783.00 | 5 015 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
CU Autres participations | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DG Autres réserves | 569 444.00 | 1 013 812.00 | | 569 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 569.00 | 255 632.00 | | 124 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 937.00 | 1 242.00 | | 937.00 |
DL TOTAL (I) | 781 905.00 | 1 357 641.00 | | 781 905.00 |
DP Provisions pour risques | 10 215.00 | 11 153.00 | | 10 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 215.00 | 11 153.00 | | 10 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 501.00 | 288 050.00 | | 1 294 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 304.00 | 1 205 039.00 | | 1 048 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 341.00 | 360 026.00 | | 332 341.00 |
EA Autres dettes | 319 518.00 | 219 241.00 | | 319 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 664.00 | 2 072 356.00 | | 2 994 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 783.00 | 3 441 149.00 | | 3 786 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 879.00 | 1 894 129.00 | | 2 878 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 222.00 | 47 183.00 | | 246 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 520 124.00 | -353.00 | 7 519 771.00 | 7 520 124.00 |
FG Production vendue services | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 556 906.00 | -353.00 | 7 556 554.00 | 7 556 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 737 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 194 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 014.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 005.00 | 108 344.00 | | 177 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 111.00 | 17 091.00 | | 28 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 111.00 | 17 091.00 | | 28 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 817.00 | 18 123.00 | | 31 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 877.00 | 19 100.00 | | 31 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767.00 | -2 010.00 | | -3 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 032.00 | 109 506.00 | | 44 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 774 048.00 | 5 496 900.00 | | 7 774 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 479.00 | 5 241 268.00 | | 7 649 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 569.00 | 255 632.00 | | 124 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 708.00 | | 158 709.00 | 1 614 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 95 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 695.00 | 1 705 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 195.00 | 1 413 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 479.00 | | 26 195.00 | 170 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 545.00 | | 112 514.00 | 1 367 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 684.00 | | 20 000.00 | 76 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 896.00 | 164 032.00 | 35 878.00 | 970 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 871.00 | 4 220.00 | | 51 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 025.00 | 159 812.00 | 35 878.00 | 919 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 153.00 | | 938.00 | 11 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 76 963.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 349.00 | 13 051.00 | 213.00 | 40 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 349.00 | 90 014.00 | 213.00 | 40 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 501.00 | 90 014.00 | 1 151.00 | 51 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 014.00 | 1 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 304.00 | 1 048 304.00 | | 1 048 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 883.00 | 140 883.00 | | 140 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 291.00 | 123 291.00 | | 123 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 518.00 | 319 518.00 | | 319 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 591 023.00 | 591 023.00 | | 591 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
VB T. V. A. | 50 405.00 | 50 405.00 | | 50 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 222.00 | 246 222.00 | | 246 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 280.00 | 932 495.00 | 115 785.00 | 1 048 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
VP Divers | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 992.00 | 653 992.00 | | 653 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 673.00 | 1 500 818.00 | 68 855.00 | 1 569 673.00 |
VW T.V.A. | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 664.00 | 2 878 879.00 | 115 785.00 | 2 994 664.00 |