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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 4 932.00 | 8 967.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 181.00 | 130 968.00 | 16 213.00 | 147 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 689.00 | 104 431.00 | 40 258.00 | 144 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 615.00 | 240 333.00 | 77 281.00 | 317 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 611.00 | | 202 611.00 | 202 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
BZ Autres créances | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
CF Disponibilités | 180 912.00 | | 180 912.00 | 180 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 113.00 | | 514 113.00 | 514 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 729.00 | 240 333.00 | 591 395.00 | 831 729.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
DL TOTAL (I) | 302 494.00 | | | 302 494.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 947.00 | | | 59 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 400.00 | | | 281 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 395.00 | | | 591 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 191.00 | | | 196 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
FG Production vendue services | 1 963 960.00 | | 1 963 960.00 | 1 963 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 267.00 | | 1 964 267.00 | 1 964 267.00 |
FM Production stockée | | | -12 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 313.00 | | | 1 984 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 938.00 | | | 1 962 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 204.00 | 23 481.00 | 12 352.00 | 229 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 2 326.00 | 778.00 | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 819.00 | 21 156.00 | 11 574.00 | 225 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 378.00 | 7 500.00 | 4 378.00 | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | 7 500.00 | 4 378.00 | 4 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 4 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 445.00 | 5 165.00 | 5 280.00 | 10 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 515.00 | 129 545.00 | 969.00 | 130 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 472.00 | 196 192.00 | 5 280.00 | 201 472.00 |