| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 821.00 | 95 109.00 | 23 711.00 | 118 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 478.00 | 170 412.00 | 78 066.00 | 248 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 839.00 | 276 404.00 | 111 435.00 | 387 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 098.00 | | 74 098.00 | 74 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 964.00 | 13 667.00 | 145 297.00 | 158 964.00 |
BZ Autres créances | 64 853.00 | | 64 853.00 | 64 853.00 |
CF Disponibilités | 383 318.00 | | 383 318.00 | 383 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 817.00 | 13 667.00 | 680 150.00 | 693 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 656.00 | 290 070.00 | 791 585.00 | 1 081 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 232 872.00 | 224 163.00 | | 232 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 546.00 | 38 709.00 | | 45 546.00 |
DL TOTAL (I) | 408 076.00 | 392 529.00 | | 408 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 737.00 | 47 058.00 | | 47 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 735.00 | 99 943.00 | | 31 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 238.00 | 185.00 | | 120 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 398.00 | 123 499.00 | | 126 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 881.00 | 47 422.00 | | 51 881.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 11 005.00 | | 1 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 509.00 | 329 112.00 | | 383 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 585.00 | 721 641.00 | | 791 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 409.00 | | 28 738.00 | 384 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 308.00 | 387 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 275.00 | 10 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 033.00 | 367 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 594.00 | | 28 738.00 | 360 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 541.00 | 43 642.00 | 21 779.00 | 254 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 868.00 | 224.00 | 3 210.00 | 13 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 673.00 | 43 418.00 | 18 569.00 | 240 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 417.00 | 7 250.00 | | 6 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 417.00 | 7 250.00 | | 6 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 417.00 | 7 250.00 | | 6 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 398.00 | 126 398.00 | | 126 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 737.00 | 14 317.00 | 33 420.00 | 47 737.00 |
VI Groupe et associés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 045.00 | 246 045.00 | | 246 045.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 271.00 | 229 051.00 | 33 420.00 | 263 271.00 |