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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 11 680.00 | 2 221.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 407.00 | 118 294.00 | 59 113.00 | 177 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 954.00 | 133 837.00 | 18 116.00 | 151 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 259.00 | 263 810.00 | 80 449.00 | 344 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 886.00 | | 171 886.00 | 171 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 499.00 | 10 279.00 | 121 220.00 | 131 499.00 |
BZ Autres créances | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 407.00 | 10 279.00 | 422 128.00 | 432 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 666.00 | 274 089.00 | 502 577.00 | 776 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 128 234.00 | 237 055.00 | | 128 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 033.00 | -108 821.00 | | 39 033.00 |
DL TOTAL (I) | 222 707.00 | 183 674.00 | | 222 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 852.00 | 73 149.00 | | 51 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 720.00 | 7 608.00 | | 7 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 568.00 | 179 190.00 | | 16 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 123.00 | 79 823.00 | | 137 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 934.00 | 65 048.00 | | 54 934.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 2 537.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 626.00 | 3 938.00 | | 11 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 870.00 | 411 292.00 | | 279 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 577.00 | 594 966.00 | | 502 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 524.00 | 359 665.00 | | 244 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 074.00 | | 806.00 | 345 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 344 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 329 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 191.00 | | 791.00 | 330 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | 15.00 | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 674.00 | 29 757.00 | 1 621.00 | 235 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 346.00 | 3 334.00 | | 8 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 328.00 | 26 423.00 | 1 621.00 | 227 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | 9 598.00 | | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | 9 598.00 | | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 9 598.00 | | 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 123.00 | 137 123.00 | | 137 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
UX Autres créances clients | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VC Groupe et associés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 627.00 | 16 280.00 | 35 347.00 | 51 627.00 |
VI Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
VP Divers | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 759.00 | 211 775.00 | 984.00 | 212 759.00 |
VW T.V.A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 302.00 | 227 956.00 | 35 347.00 | 263 302.00 |