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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 157.00 | 13 868.00 | 289.00 | 14 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 209.00 | 99 513.00 | 32 696.00 | 132 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 385.00 | 141 159.00 | 87 225.00 | 228 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 409.00 | 254 541.00 | 129 868.00 | 384 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 288.00 | | 102 288.00 | 102 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 636.00 | 6 417.00 | 44 220.00 | 50 636.00 |
BZ Autres créances | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CF Disponibilités | 335 570.00 | | 335 570.00 | 335 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 190.00 | 6 417.00 | 591 773.00 | 598 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 598.00 | 260 957.00 | 721 641.00 | 982 598.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 224 163.00 | 178 085.00 | | 224 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 709.00 | 146 078.00 | | 38 709.00 |
DL TOTAL (I) | 392 529.00 | 453 820.00 | | 392 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 058.00 | 18 928.00 | | 47 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 943.00 | 44 345.00 | | 99 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185.00 | 113 034.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 499.00 | 174 257.00 | | 123 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 422.00 | 53 316.00 | | 47 422.00 |
EA Autres dettes | 11 005.00 | 4 232.00 | | 11 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 112.00 | 408 112.00 | | 329 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 641.00 | 861 932.00 | | 721 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 784.00 | 405 743.00 | | 294 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 775.00 | | 97 517.00 | 383 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 883.00 | 384 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 14 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 467.00 | 360 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 560.00 | | 97 501.00 | 359 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 643.00 | | 15.00 | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 385.00 | 38 122.00 | 81 967.00 | 298 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 059.00 | 224.00 | 416.00 | 14 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 326.00 | 37 898.00 | 81 551.00 | 284 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 279.00 | | 3 863.00 | 10 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 279.00 | | 3 863.00 | 10 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 279.00 | | 3 863.00 | 10 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 058.00 | 12 730.00 | 34 327.00 | 47 058.00 |
VI Groupe et associés | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VP Divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 976.00 | 169 976.00 | | 169 976.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 927.00 | 294 599.00 | 34 327.00 | 328 927.00 |