| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 917.00 | 137 189.00 | 46 727.00 | 183 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 909.00 | 133 355.00 | 14 554.00 | 147 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 754.00 | 284 445.00 | 66 310.00 | 350 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 157.00 | | 133 157.00 | 133 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 302.00 | 10 279.00 | 94 023.00 | 104 302.00 |
BZ Autres créances | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 229.00 | | 292 229.00 | 292 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 626.00 | 10 279.00 | 612 347.00 | 622 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 381.00 | 294 724.00 | 678 657.00 | 973 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 50 400.00 | | 68 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 137 267.00 | 128 234.00 | | 137 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 619.00 | 39 033.00 | | 82 619.00 |
DL TOTAL (I) | 347 742.00 | 222 707.00 | | 347 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 347.00 | 51 852.00 | | 35 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 7 720.00 | | 4 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 644.00 | 16 568.00 | | 107 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 474.00 | 137 123.00 | | 125 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 152.00 | 54 934.00 | | 52 152.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 46.00 | | 4 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 11 626.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 914.00 | 279 870.00 | | 330 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 657.00 | 502 577.00 | | 678 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 696.00 | | 6 843.00 | 352 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 661.00 | 5 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 785.00 | 350 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 124.00 | 331 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 137.00 | | 2 814.00 | 337 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | 4 030.00 | 1 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 140.00 | 21 428.00 | 8 124.00 | 271 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 2 221.00 | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 461.00 | 19 208.00 | 8 124.00 | 259 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 474.00 | 125 474.00 | | 125 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VC Groupe et associés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 347.00 | 16 419.00 | 18 928.00 | 35 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 557.00 | 189 557.00 | | 189 557.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 270.00 | 204 343.00 | 18 928.00 | 223 270.00 |