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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 572.00 | 14 059.00 | 513.00 | 14 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 005.00 | 149 456.00 | 42 550.00 | 192 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 554.00 | 134 871.00 | 32 683.00 | 167 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 775.00 | 298 385.00 | 85 389.00 | 383 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 199.00 | 10 279.00 | 124 920.00 | 135 199.00 |
BZ Autres créances | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
CF Disponibilités | 471 508.00 | | 471 508.00 | 471 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 822.00 | 10 279.00 | 776 543.00 | 786 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 596.00 | 308 665.00 | 861 932.00 | 1 170 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 5 040.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 178 085.00 | 137 267.00 | | 178 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 078.00 | 82 619.00 | | 146 078.00 |
DL TOTAL (I) | 453 820.00 | 347 742.00 | | 453 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 928.00 | 35 347.00 | | 18 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 345.00 | 4 597.00 | | 44 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 034.00 | 107 644.00 | | 113 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 257.00 | 125 474.00 | | 174 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 316.00 | 52 152.00 | | 53 316.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 4 701.00 | | 4 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 112.00 | 330 914.00 | | 408 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 932.00 | 678 657.00 | | 861 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 743.00 | 311 987.00 | | 405 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 755.00 | | 38 701.00 | 350 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 383 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 681.00 | 359 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | 672.00 | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 826.00 | | 33 414.00 | 331 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 028.00 | | 4 615.00 | 5 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 445.00 | 19 621.00 | 5 681.00 | 284 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 159.00 | | 13 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 544.00 | 19 462.00 | 5 681.00 | 270 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 257.00 | 174 257.00 | | 174 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 122 864.00 | 122 864.00 | | 122 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VB T. V. A. | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928.00 | 16 559.00 | 2 368.00 | 18 928.00 |
VI Groupe et associés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 413.00 | 230 413.00 | | 230 413.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 078.00 | 292 709.00 | 2 368.00 | 295 078.00 |