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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 8 346.00 | 5 555.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 028.00 | 107 243.00 | 71 784.00 | 179 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 163.00 | 120 085.00 | 31 078.00 | 151 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 074.00 | 235 674.00 | 109 400.00 | 345 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 715.00 | 681.00 | 67 034.00 | 67 715.00 |
BZ Autres créances | 73 407.00 | | 73 407.00 | 73 407.00 |
CF Disponibilités | 100 591.00 | | 100 591.00 | 100 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 247.00 | 681.00 | 485 565.00 | 486 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 321.00 | 236 355.00 | 594 966.00 | 831 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969.00 | | | 969.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 237 055.00 | 225 680.00 | | 237 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 821.00 | 21 375.00 | | -108 821.00 |
DL TOTAL (I) | 183 674.00 | 302 495.00 | | 183 674.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 149.00 | 10 531.00 | | 73 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 608.00 | 213.00 | | 7 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 190.00 | 79 929.00 | | 179 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 823.00 | 122 993.00 | | 79 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 048.00 | 59 947.00 | | 65 048.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 938.00 | 7 788.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 292.00 | 281 401.00 | | 411 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 966.00 | 591 396.00 | | 594 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 665.00 | 281 401.00 | | 359 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 756.00 | | 82 186.00 | 306 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 867.00 | 345 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 867.00 | 330 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 872.00 | | 82 186.00 | 291 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 333.00 | 31 824.00 | 36 484.00 | 240 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 3 413.00 | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 400.00 | 28 412.00 | 36 484.00 | 235 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | 681.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 823.00 | 79 823.00 | | 79 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 050.00 | 21 423.00 | 51 627.00 | 73 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VP Divers | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 493.00 | 198 493.00 | | 198 493.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 102.00 | 180 475.00 | 51 627.00 | 232 102.00 |