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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213 087.00 | 417 788.00 | 795 299.00 | 1 213 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 867.00 | 132 853.00 | 10 014.00 | 142 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 685.00 | 301 711.00 | 47 974.00 | 349 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 753.00 | 852 352.00 | 894 401.00 | 1 746 753.00 |
BT Marchandises | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 167.00 | 126 260.00 | 1 519 906.00 | 1 646 167.00 |
BZ Autres créances | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CF Disponibilités | 774 759.00 | | 774 759.00 | 774 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 535.00 | 126 260.00 | 2 462 275.00 | 2 588 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 289.00 | 978 613.00 | 3 356 676.00 | 4 335 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DH Report à nouveau | 149 198.00 | -137 626.00 | | 149 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 116.00 | 286 824.00 | | 173 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 790.00 | 34 082.00 | | 33 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 404.00 | 1 308 580.00 | | 1 481 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 845.00 | 13 310.00 | | 36 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 403.00 | 1 718 172.00 | | 1 657 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 734.00 | 240 255.00 | | 180 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 272.00 | 1 971 962.00 | | 1 875 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 676.00 | 3 280 542.00 | | 3 356 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 815 146.00 | 1 274 101.00 | 20 089 247.00 | 18 815 146.00 |
FG Production vendue services | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 826 660.00 | 1 274 101.00 | 20 100 761.00 | 18 826 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 138 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 902 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 778.00 | |
GE Autres charges | | | 32 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 907 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 689.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 133.00 | 9 689.00 | | 7 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 339.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | 8 350.00 | | 6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 646.00 | 13 308.00 | | 65 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 147 380.00 | 19 368 839.00 | | 20 147 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 974 264.00 | 19 082 015.00 | | 19 974 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 116.00 | 286 824.00 | | 173 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 994.00 | | 759.00 | 1 745 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 937.00 | | | 1 214 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 794.00 | | 759.00 | 491 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 469.00 | 58 884.00 | | 793 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 048.00 | 25 740.00 | | 392 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 421.00 | 33 143.00 | | 401 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 540.00 | 100 778.00 | 29 058.00 | 54 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 540.00 | 100 778.00 | 29 058.00 | 54 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 540.00 | 100 778.00 | 29 058.00 | 54 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 778.00 | 29 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 403.00 | 1 657 403.00 | | 1 657 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 167.00 | | | 1 646 167.00 |
VB T. V. A. | 61 923.00 | | | 61 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VP Divers | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 070.00 | 1 732 806.00 | 39 264.00 | 1 772 070.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 272.00 | 1 875 272.00 | | 1 875 272.00 |