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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213 087.00 | 467 421.00 | 745 666.00 | 1 213 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 418.00 | 105 725.00 | 16 692.00 | 122 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 573.00 | 333 493.00 | 81 080.00 | 414 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 341.00 | 906 640.00 | 882 702.00 | 1 789 341.00 |
BT Marchandises | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 794.00 | 181 205.00 | 2 083 589.00 | 2 264 794.00 |
BZ Autres créances | 134 007.00 | | 134 007.00 | 134 007.00 |
CF Disponibilités | 908 130.00 | | 908 130.00 | 908 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 471.00 | 181 205.00 | 3 195 266.00 | 3 376 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 812.00 | 1 087 844.00 | 4 077 968.00 | 5 165 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DG Autres réserves | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
DH Report à nouveau | | 322 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 462.00 | 155 693.00 | | 172 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 525.00 | 26 657.00 | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 294.00 | 1 629 964.00 | | 1 325 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 361.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 179.00 | 41 156.00 | | 69 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 549.00 | 1 958 938.00 | | 2 466 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 598.00 | 239 725.00 | | 214 598.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 3.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 674.00 | 2 240 182.00 | | 2 752 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 968.00 | 3 870 147.00 | | 4 077 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 855 295.00 | | 21 855 295.00 | 21 855 295.00 |
FG Production vendue services | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 871 919.00 | | 21 871 919.00 | 21 871 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 924 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 452 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 477.00 | |
GE Autres charges | | | 27 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 682 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 6 546.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 484.00 | 13 679.00 | | 10 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 288.00 | 9 400.00 | | 5 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 409.00 | 9 400.00 | | 11 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 4 279.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 179.00 | 67 209.00 | | 69 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 935 796.00 | 21 334 157.00 | | 21 935 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 763 334.00 | 21 178 464.00 | | 21 763 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 462.00 | 155 693.00 | | 172 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 434.00 | | 24 986.00 | 1 809 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 39 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 079.00 | 1 789 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 1 213 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 229.00 | 536 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214 937.00 | | | 1 214 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 233.00 | | 24 986.00 | 552 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 118.00 | 47 479.00 | 38 958.00 | 898 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 528.00 | 25 743.00 | 1 850.00 | 443 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 590.00 | 21 736.00 | 37 108.00 | 454 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 455.00 | 119 477.00 | 48 726.00 | 110 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 455.00 | 119 477.00 | 48 726.00 | 110 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 455.00 | 119 477.00 | 48 726.00 | 110 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 477.00 | 48 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 549.00 | 2 466 549.00 | | 2 466 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 794.00 | 2 264 794.00 | | 2 264 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
VP Divers | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 819.00 | 2 402 556.00 | 39 264.00 | 2 441 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 674.00 | 2 752 674.00 | | 2 752 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |